华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (4816 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接(000373)目标基金: 华安中证细分医药ETF(512120) |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-14 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-01 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |