华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1825元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (4401 / 5768) |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |