华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1710元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (4008 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.62万元 | 0.50% | 3,239.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.62万元 | 0.50% | 3,239.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.10万元 | 0.50% | 6,195.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.10万元 | 0.50% | 6,195.00元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.54万元 | 0.50% | 3,071.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.54万元 | 0.50% | 3,071.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.05万元 | 0.50% | 6,100.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.05万元 | 0.50% | 6,100.00元 | 0.10% |