华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1584元 (2025-12-16) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (4060 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-04 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-01 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-14 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-13 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-11-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-11-06 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-04 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-29 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-10-28 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-27 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-10-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-10-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-10-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-10-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-10-17 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-10-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-10-15 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-10-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-10-10 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-10-09 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-09-30 | 1.3179元 | 1.3179元 |