华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1710元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (4008 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-10-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-09-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-09-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-31 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-12 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |