华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2161元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (4359 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-12 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |