华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4400 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接(000373)目标基金: 华安中证细分医药ETF(512120) |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |