华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2154元 (2026-01-07) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (4495 / 5550) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 6,160.06万 | 4,674.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,747.58万 | 5,187.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,243.12万 | 5,770.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,240.45万 | 5,907.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,169.58万 | 6,279.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,979.79万 | 6,241.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,471.75万 | 6,151.85万元 | -- |