华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2161元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (4359 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 6,551.38万 | 5,909.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 6,605.73万 | 5,751.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,690.14万 | 4,901.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 6,160.06万 | 4,674.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,747.58万 | 5,187.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,243.12万 | 5,770.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,240.45万 | 5,907.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,169.58万 | 6,279.19万元 | -- |