华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1772元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (4745 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF(512120) |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-06 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-15 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-31 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |