华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2759元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4258 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 3,780.27万 | 3,251.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 3,767.94万 | 3,131.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,673.15万 | 3,023.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,162.64万 | 3,021.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,258.90万 | 3,680.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,128.09万 | 3,657.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,723.84万 | 3,382.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4,056.59万 | 3,412.06万元 | -- |