华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2526元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4077 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-11 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-09 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-04 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-02 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-11-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-26 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-25 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-19 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-11-17 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-14 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-11-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-10-31 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-10-30 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-10-29 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-10-28 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-10-27 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-10-24 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-10-23 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-10-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-10-21 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-10-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-10-17 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-10-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-10-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-10-14 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-10-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-10-10 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-10-09 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-09-30 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-09-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-09-26 | 1.3503元 | 1.3503元 |