华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2759元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4258 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-05 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-31 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-23 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-22 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-14 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-10 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |