华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2388元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4350 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-31 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-05 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-28 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-26 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |