华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2292元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (3900 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-10-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-09-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-09-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-22 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-21 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-17 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-09-15 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-08 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-04 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-31 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-27 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-05 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-31 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |