华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1939元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4329 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF(512120) |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-06 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |