华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2526元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4077 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,759.13万 | 93.65% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 619.56万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 42.18万 | 0.40% |
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