南方丰元信用增强债券C (000356.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3586元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1091 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3586元 | 1.5789元 |
| 2025-12-11 | 1.3596元 | 1.5799元 |
| 2025-12-10 | 1.3582元 | 1.5785元 |
| 2025-12-09 | 1.3575元 | 1.5778元 |
| 2025-12-08 | 1.3565元 | 1.5768元 |
| 2025-12-05 | 1.3571元 | 1.5774元 |
| 2025-12-04 | 1.3568元 | 1.5771元 |
| 2025-12-03 | 1.3595元 | 1.5798元 |
| 2025-12-02 | 1.3607元 | 1.5810元 |
| 2025-12-01 | 1.3619元 | 1.5822元 |
| 2025-11-28 | 1.3618元 | 1.5821元 |
| 2025-11-27 | 1.3613元 | 1.5816元 |
| 2025-11-26 | 1.3626元 | 1.5829元 |
| 2025-11-25 | 1.3644元 | 1.5847元 |
| 2025-11-24 | 1.3654元 | 1.5857元 |
| 2025-11-21 | 1.3655元 | 1.5858元 |
| 2025-11-20 | 1.3661元 | 1.5864元 |
| 2025-11-19 | 1.3662元 | 1.5865元 |
| 2025-11-18 | 1.3666元 | 1.5869元 |
| 2025-11-17 | 1.3662元 | 1.5865元 |
| 2025-11-14 | 1.3657元 | 1.5860元 |
| 2025-11-13 | 1.3658元 | 1.5861元 |
| 2025-11-12 | 1.3661元 | 1.5864元 |
| 2025-11-11 | 1.3655元 | 1.5858元 |
| 2025-11-10 | 1.3653元 | 1.5856元 |
| 2025-11-07 | 1.3651元 | 1.5854元 |
| 2025-11-06 | 1.3658元 | 1.5861元 |
| 2025-11-05 | 1.3669元 | 1.5872元 |
| 2025-11-04 | 1.3665元 | 1.5868元 |
| 2025-11-03 | 1.3661元 | 1.5864元 |
| 2025-10-31 | 1.3654元 | 1.5857元 |
| 2025-10-30 | 1.3630元 | 1.5833元 |
| 2025-10-29 | 1.3617元 | 1.5820元 |
| 2025-10-28 | 1.3612元 | 1.5815元 |
| 2025-10-27 | 1.3585元 | 1.5788元 |
| 2025-10-24 | 1.3575元 | 1.5778元 |
| 2025-10-23 | 1.3579元 | 1.5782元 |
| 2025-10-22 | 1.3578元 | 1.5781元 |
| 2025-10-21 | 1.3573元 | 1.5776元 |
| 2025-10-20 | 1.3559元 | 1.5762元 |
| 2025-10-17 | 1.3566元 | 1.5769元 |
| 2025-10-16 | 1.3542元 | 1.5745元 |
| 2025-10-15 | 1.3527元 | 1.5730元 |
| 2025-10-14 | 1.3529元 | 1.5732元 |
| 2025-10-13 | 1.3527元 | 1.5730元 |
| 2025-10-10 | 1.3509元 | 1.5712元 |
| 2025-10-09 | 1.3513元 | 1.5716元 |
| 2025-09-30 | 1.3497元 | 1.5700元 |
| 2025-09-29 | 1.3488元 | 1.5691元 |
| 2025-09-26 | 1.3501元 | 1.5704元 |