南方丰元信用增强债券C (000356.jj ) 申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3892元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1122 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 1.11亿 | 8,031.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.19亿 | 8,651.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1.29亿 | 9,511.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.36亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 2.62亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1.59亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3.04亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.67亿 | 2.01亿元 | -- |