南方丰元信用增强债券C (000356.jj ) 申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3891元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1119 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3891元 | 1.6094元 |
| 2026-08-27 | 1.3891元 | 1.6094元 |
| 2026-08-26 | 1.3893元 | 1.6096元 |
| 2026-08-25 | 1.3893元 | 1.6096元 |
| 2026-08-24 | 1.3891元 | 1.6094元 |
| 2026-08-21 | 1.3889元 | 1.6092元 |
| 2026-08-20 | 1.3890元 | 1.6093元 |
| 2026-08-19 | 1.3890元 | 1.6093元 |
| 2026-08-18 | 1.3888元 | 1.6091元 |
| 2026-08-17 | 1.3883元 | 1.6086元 |
| 2026-08-14 | 1.3882元 | 1.6085元 |
| 2026-08-13 | 1.3881元 | 1.6084元 |
| 2026-08-12 | 1.3879元 | 1.6082元 |
| 2026-08-11 | 1.3879元 | 1.6082元 |
| 2026-08-10 | 1.3877元 | 1.6080元 |
| 2026-08-07 | 1.3874元 | 1.6077元 |
| 2026-08-06 | 1.3872元 | 1.6075元 |
| 2026-08-05 | 1.3871元 | 1.6074元 |
| 2026-08-04 | 1.3870元 | 1.6073元 |
| 2026-08-03 | 1.3869元 | 1.6072元 |
| 2026-07-31 | 1.3864元 | 1.6067元 |
| 2026-07-30 | 1.3863元 | 1.6066元 |
| 2026-07-29 | 1.3863元 | 1.6066元 |
| 2026-07-28 | 1.3863元 | 1.6066元 |
| 2026-07-27 | 1.3864元 | 1.6067元 |
| 2026-07-24 | 1.3865元 | 1.6068元 |
| 2026-07-23 | 1.3863元 | 1.6066元 |
| 2026-07-22 | 1.3862元 | 1.6065元 |
| 2026-07-21 | 1.3859元 | 1.6062元 |
| 2026-07-20 | 1.3859元 | 1.6062元 |
| 2026-07-17 | 1.3858元 | 1.6061元 |
| 2026-07-16 | 1.3857元 | 1.6060元 |
| 2026-07-15 | 1.3857元 | 1.6060元 |
| 2026-07-14 | 1.3856元 | 1.6059元 |
| 2026-07-13 | 1.3856元 | 1.6059元 |
| 2026-07-10 | 1.3856元 | 1.6059元 |
| 2026-07-09 | 1.3853元 | 1.6056元 |
| 2026-07-08 | 1.3853元 | 1.6056元 |
| 2026-07-07 | 1.3852元 | 1.6055元 |
| 2026-07-06 | 1.3851元 | 1.6054元 |
| 2026-07-03 | 1.3848元 | 1.6051元 |
| 2026-07-02 | 1.3847元 | 1.6050元 |
| 2026-07-01 | 1.3846元 | 1.6049元 |
| 2026-06-30 | 1.3853元 | 1.6056元 |
| 2026-06-29 | 1.3852元 | 1.6055元 |
| 2026-06-26 | 1.3848元 | 1.6051元 |
| 2026-06-25 | 1.3846元 | 1.6049元 |
| 2026-06-24 | 1.3841元 | 1.6044元 |
| 2026-06-23 | 1.3840元 | 1.6043元 |
| 2026-06-22 | 1.3843元 | 1.6046元 |