南方丰元信用增强债券C (000356.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3852元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1194 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券(000355) 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3852元 | 1.6055元 |
| 2026-06-04 | 1.3851元 | 1.6054元 |
| 2026-06-03 | 1.3848元 | 1.6051元 |
| 2026-06-02 | 1.3846元 | 1.6049元 |
| 2026-06-01 | 1.3842元 | 1.6045元 |
| 2026-05-29 | 1.3838元 | 1.6041元 |
| 2026-05-28 | 1.3835元 | 1.6038元 |
| 2026-05-27 | 1.3830元 | 1.6033元 |
| 2026-05-26 | 1.3826元 | 1.6029元 |
| 2026-05-25 | 1.3822元 | 1.6025元 |
| 2026-05-22 | 1.3818元 | 1.6021元 |
| 2026-05-21 | 1.3817元 | 1.6020元 |
| 2026-05-20 | 1.3816元 | 1.6019元 |
| 2026-05-19 | 1.3812元 | 1.6015元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.6010元 |
| 2026-05-15 | 1.3805元 | 1.6008元 |
| 2026-05-14 | 1.3802元 | 1.6005元 |
| 2026-05-13 | 1.3801元 | 1.6004元 |
| 2026-05-12 | 1.3796元 | 1.5999元 |
| 2026-05-11 | 1.3793元 | 1.5996元 |
| 2026-05-08 | 1.3792元 | 1.5995元 |
| 2026-05-07 | 1.3791元 | 1.5994元 |
| 2026-05-06 | 1.3791元 | 1.5994元 |
| 2026-04-30 | 1.3792元 | 1.5995元 |
| 2026-04-29 | 1.3793元 | 1.5996元 |
| 2026-04-28 | 1.3790元 | 1.5993元 |
| 2026-04-27 | 1.3789元 | 1.5992元 |
| 2026-04-24 | 1.3791元 | 1.5994元 |
| 2026-04-23 | 1.3792元 | 1.5995元 |
| 2026-04-22 | 1.3791元 | 1.5994元 |
| 2026-04-21 | 1.3787元 | 1.5990元 |
| 2026-04-20 | 1.3784元 | 1.5987元 |
| 2026-04-17 | 1.3782元 | 1.5985元 |
| 2026-04-16 | 1.3779元 | 1.5982元 |
| 2026-04-15 | 1.3778元 | 1.5981元 |
| 2026-04-14 | 1.3778元 | 1.5981元 |
| 2026-04-13 | 1.3776元 | 1.5979元 |
| 2026-04-10 | 1.3774元 | 1.5977元 |
| 2026-04-09 | 1.3772元 | 1.5975元 |
| 2026-04-08 | 1.3770元 | 1.5973元 |
| 2026-04-07 | 1.3768元 | 1.5971元 |
| 2026-04-03 | 1.3760元 | 1.5963元 |
| 2026-04-02 | 1.3753元 | 1.5956元 |
| 2026-04-01 | 1.3748元 | 1.5951元 |
| 2026-03-31 | 1.3747元 | 1.5950元 |
| 2026-03-30 | 1.3742元 | 1.5945元 |
| 2026-03-27 | 1.3735元 | 1.5938元 |
| 2026-03-26 | 1.3730元 | 1.5933元 |
| 2026-03-25 | 1.3725元 | 1.5928元 |
| 2026-03-24 | 1.3722元 | 1.5925元 |