长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9126元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率456.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1184 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.9126元 | 5.5606元 |
| 2026-06-04 | 5.0901元 | 5.7381元 |
| 2026-06-03 | 5.1276元 | 5.7756元 |
| 2026-06-02 | 4.8791元 | 5.5271元 |
| 2026-06-01 | 4.5910元 | 5.2390元 |
| 2026-05-29 | 4.8752元 | 5.5232元 |
| 2026-05-28 | 4.9602元 | 5.6082元 |
| 2026-05-27 | 4.7569元 | 5.4049元 |
| 2026-05-26 | 4.7392元 | 5.3872元 |
| 2026-05-25 | 4.8515元 | 5.4995元 |
| 2026-05-22 | 4.6635元 | 5.3115元 |
| 2026-05-21 | 4.4502元 | 5.0982元 |
| 2026-05-20 | 4.7669元 | 5.4149元 |
| 2026-05-19 | 4.7243元 | 5.3723元 |
| 2026-05-18 | 4.7776元 | 5.4256元 |
| 2026-05-15 | 4.7584元 | 5.4064元 |
| 2026-05-14 | 4.9183元 | 5.5663元 |
| 2026-05-13 | 4.8781元 | 5.5261元 |
| 2026-05-12 | 4.7451元 | 5.3931元 |
| 2026-05-11 | 4.6824元 | 5.3304元 |
| 2026-05-08 | 4.5995元 | 5.2475元 |
| 2026-05-07 | 4.4928元 | 5.1408元 |
| 2026-05-06 | 4.2342元 | 4.8822元 |
| 2026-04-30 | 4.1503元 | 4.7983元 |
| 2026-04-29 | 4.1750元 | 4.8230元 |
| 2026-04-28 | 4.1932元 | 4.8412元 |
| 2026-04-27 | 4.2767元 | 4.9247元 |
| 2026-04-24 | 4.2425元 | 4.8905元 |
| 2026-04-23 | 4.3551元 | 5.0031元 |
| 2026-04-22 | 4.4938元 | 5.1418元 |
| 2026-04-21 | 4.2328元 | 4.8808元 |
| 2026-04-20 | 4.1856元 | 4.8336元 |
| 2026-04-17 | 4.1979元 | 4.8459元 |
| 2026-04-16 | 3.9621元 | 4.6101元 |
| 2026-04-15 | 3.8357元 | 4.4837元 |
| 2026-04-14 | 3.8544元 | 4.5024元 |
| 2026-04-13 | 3.8192元 | 4.4672元 |
| 2026-04-10 | 3.7632元 | 4.4112元 |
| 2026-04-09 | 3.6674元 | 4.3154元 |
| 2026-04-08 | 3.5479元 | 4.1959元 |
| 2026-04-07 | 3.2909元 | 3.9389元 |
| 2026-04-03 | 3.3188元 | 3.9668元 |
| 2026-04-02 | 3.2024元 | 3.8504元 |
| 2026-04-01 | 3.2296元 | 3.8776元 |
| 2026-03-31 | 3.0711元 | 3.7191元 |
| 2026-03-30 | 3.1883元 | 3.8363元 |
| 2026-03-27 | 3.1784元 | 3.8264元 |
| 2026-03-26 | 3.1780元 | 3.8260元 |
| 2026-03-25 | 3.2163元 | 3.8643元 |
| 2026-03-24 | 3.0716元 | 3.7196元 |