长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7756元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率456.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1172 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.7756元 | 4.4236元 |
| 2026-07-23 | 3.8688元 | 4.5168元 |
| 2026-07-22 | 3.9696元 | 4.6176元 |
| 2026-07-21 | 4.1532元 | 4.8012元 |
| 2026-07-20 | 3.8160元 | 4.4640元 |
| 2026-07-17 | 3.9271元 | 4.5751元 |
| 2026-07-16 | 4.3942元 | 5.0422元 |
| 2026-07-15 | 4.5578元 | 5.2058元 |
| 2026-07-14 | 4.7181元 | 5.3661元 |
| 2026-07-13 | 4.4293元 | 5.0773元 |
| 2026-07-10 | 4.6924元 | 5.3404元 |
| 2026-07-09 | 4.8742元 | 5.5222元 |
| 2026-07-08 | 4.5607元 | 5.2087元 |
| 2026-07-07 | 4.6209元 | 5.2689元 |
| 2026-07-06 | 4.6463元 | 5.2943元 |
| 2026-07-03 | 4.8004元 | 5.4484元 |
| 2026-07-02 | 4.8437元 | 5.4917元 |
| 2026-07-01 | 5.2796元 | 5.9276元 |
| 2026-06-30 | 5.4667元 | 6.1147元 |
| 2026-06-29 | 5.1803元 | 5.8283元 |
| 2026-06-26 | 5.3348元 | 5.9828元 |
| 2026-06-25 | 5.6935元 | 6.3415元 |
| 2026-06-24 | 5.5304元 | 6.1784元 |
| 2026-06-23 | 5.4223元 | 6.0703元 |
| 2026-06-22 | 5.6299元 | 6.2779元 |
| 2026-06-18 | 5.5959元 | 6.2439元 |
| 2026-06-17 | 5.4496元 | 6.0976元 |
| 2026-06-16 | 5.3756元 | 6.0236元 |
| 2026-06-15 | 5.1389元 | 5.7869元 |
| 2026-06-12 | 4.6671元 | 5.3151元 |
| 2026-06-11 | 4.7314元 | 5.3794元 |
| 2026-06-10 | 4.7293元 | 5.3773元 |
| 2026-06-09 | 4.9259元 | 5.5739元 |
| 2026-06-08 | 4.6990元 | 5.3470元 |
| 2026-06-05 | 4.9126元 | 5.5606元 |
| 2026-06-04 | 5.0901元 | 5.7381元 |
| 2026-06-03 | 5.1276元 | 5.7756元 |
| 2026-06-02 | 4.8791元 | 5.5271元 |
| 2026-06-01 | 4.5910元 | 5.2390元 |
| 2026-05-29 | 4.8752元 | 5.5232元 |
| 2026-05-28 | 4.9602元 | 5.6082元 |
| 2026-05-27 | 4.7569元 | 5.4049元 |
| 2026-05-26 | 4.7392元 | 5.3872元 |
| 2026-05-25 | 4.8515元 | 5.4995元 |
| 2026-05-22 | 4.6635元 | 5.3115元 |
| 2026-05-21 | 4.4502元 | 5.0982元 |
| 2026-05-20 | 4.7669元 | 5.4149元 |
| 2026-05-19 | 4.7243元 | 5.3723元 |
| 2026-05-18 | 4.7776元 | 5.4256元 |
| 2026-05-15 | 4.7584元 | 5.4064元 |