长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9722元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率515.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1110 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 384.28万元 | 1.20% | 64.05万元 | 0.20% |
| 2026-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 313.99万元 | 1.20% | 52.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 116.42万元 | 1.20% | 19.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.73万元 | 1.20% | 19.29万元 | 0.20% |