长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0419元 (2025-12-31) 基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1349 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 116.42万元 | 1.20% | 19.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.73万元 | 1.20% | 19.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.48万元 | 1.20% | 5.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |