长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2425元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率456.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (1240 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 4.2425元 | 4.8905元 |
| 2026-04-23 | 4.3551元 | 5.0031元 |
| 2026-04-22 | 4.4938元 | 5.1418元 |
| 2026-04-21 | 4.2328元 | 4.8808元 |
| 2026-04-20 | 4.1856元 | 4.8336元 |
| 2026-04-17 | 4.1979元 | 4.8459元 |
| 2026-04-16 | 3.9621元 | 4.6101元 |
| 2026-04-15 | 3.8357元 | 4.4837元 |
| 2026-04-14 | 3.8544元 | 4.5024元 |
| 2026-04-13 | 3.8192元 | 4.4672元 |
| 2026-04-10 | 3.7632元 | 4.4112元 |
| 2026-04-09 | 3.6674元 | 4.3154元 |
| 2026-04-08 | 3.5479元 | 4.1959元 |
| 2026-04-07 | 3.2909元 | 3.9389元 |
| 2026-04-03 | 3.3188元 | 3.9668元 |
| 2026-04-02 | 3.2024元 | 3.8504元 |
| 2026-04-01 | 3.2296元 | 3.8776元 |
| 2026-03-31 | 3.0711元 | 3.7191元 |
| 2026-03-30 | 3.1883元 | 3.8363元 |
| 2026-03-27 | 3.1784元 | 3.8264元 |
| 2026-03-26 | 3.1780元 | 3.8260元 |
| 2026-03-25 | 3.2163元 | 3.8643元 |
| 2026-03-24 | 3.0716元 | 3.7196元 |
| 2026-03-23 | 3.0170元 | 3.6650元 |
| 2026-03-20 | 3.1830元 | 3.8310元 |
| 2026-03-19 | 3.1458元 | 3.7938元 |
| 2026-03-18 | 3.1720元 | 3.8200元 |
| 2026-03-17 | 3.0559元 | 3.7039元 |
| 2026-03-16 | 3.2854元 | 3.9334元 |
| 2026-03-13 | 3.2699元 | 3.9179元 |
| 2026-03-12 | 3.2999元 | 3.9479元 |
| 2026-03-11 | 3.3317元 | 3.9797元 |
| 2026-03-10 | 3.3463元 | 3.9943元 |
| 2026-03-09 | 3.1642元 | 3.8122元 |
| 2026-03-06 | 3.2588元 | 3.9068元 |
| 2026-03-05 | 3.3016元 | 3.9496元 |
| 2026-03-04 | 3.3020元 | 3.9500元 |
| 2026-03-03 | 3.3428元 | 3.9908元 |
| 2026-03-02 | 3.4496元 | 4.0976元 |
| 2026-02-27 | 3.4043元 | 4.0523元 |
| 2026-02-26 | 3.4120元 | 4.0600元 |
| 2026-02-25 | 3.3253元 | 3.9733元 |
| 2026-02-24 | 3.3604元 | 4.0084元 |
| 2026-02-13 | 3.2439元 | 3.8919元 |
| 2026-02-12 | 3.3285元 | 3.9765元 |
| 2026-02-11 | 3.1423元 | 3.7903元 |
| 2026-02-10 | 3.1908元 | 3.8388元 |
| 2026-02-09 | 3.2254元 | 3.8734元 |
| 2026-02-06 | 2.9941元 | 3.6421元 |
| 2026-02-05 | 2.9996元 | 3.6476元 |