长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3348元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率456.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.05% (1363 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.3348元 | 5.9828元 |
| 2026-06-25 | 5.6935元 | 6.3415元 |
| 2026-06-24 | 5.5304元 | 6.1784元 |
| 2026-06-23 | 5.4223元 | 6.0703元 |
| 2026-06-22 | 5.6299元 | 6.2779元 |
| 2026-06-18 | 5.5959元 | 6.2439元 |
| 2026-06-17 | 5.4496元 | 6.0976元 |
| 2026-06-16 | 5.3756元 | 6.0236元 |
| 2026-06-15 | 5.1389元 | 5.7869元 |
| 2026-06-12 | 4.6671元 | 5.3151元 |
| 2026-06-11 | 4.7314元 | 5.3794元 |
| 2026-06-10 | 4.7293元 | 5.3773元 |
| 2026-06-09 | 4.9259元 | 5.5739元 |
| 2026-06-08 | 4.6990元 | 5.3470元 |
| 2026-06-05 | 4.9126元 | 5.5606元 |
| 2026-06-04 | 5.0901元 | 5.7381元 |
| 2026-06-03 | 5.1276元 | 5.7756元 |
| 2026-06-02 | 4.8791元 | 5.5271元 |
| 2026-06-01 | 4.5910元 | 5.2390元 |
| 2026-05-29 | 4.8752元 | 5.5232元 |
| 2026-05-28 | 4.9602元 | 5.6082元 |
| 2026-05-27 | 4.7569元 | 5.4049元 |
| 2026-05-26 | 4.7392元 | 5.3872元 |
| 2026-05-25 | 4.8515元 | 5.4995元 |
| 2026-05-22 | 4.6635元 | 5.3115元 |
| 2026-05-21 | 4.4502元 | 5.0982元 |
| 2026-05-20 | 4.7669元 | 5.4149元 |
| 2026-05-19 | 4.7243元 | 5.3723元 |
| 2026-05-18 | 4.7776元 | 5.4256元 |
| 2026-05-15 | 4.7584元 | 5.4064元 |
| 2026-05-14 | 4.9183元 | 5.5663元 |
| 2026-05-13 | 4.8781元 | 5.5261元 |
| 2026-05-12 | 4.7451元 | 5.3931元 |
| 2026-05-11 | 4.6824元 | 5.3304元 |
| 2026-05-08 | 4.5995元 | 5.2475元 |
| 2026-05-07 | 4.4928元 | 5.1408元 |
| 2026-05-06 | 4.2342元 | 4.8822元 |
| 2026-04-30 | 4.1503元 | 4.7983元 |
| 2026-04-29 | 4.1750元 | 4.8230元 |
| 2026-04-28 | 4.1932元 | 4.8412元 |
| 2026-04-27 | 4.2767元 | 4.9247元 |
| 2026-04-24 | 4.2425元 | 4.8905元 |
| 2026-04-23 | 4.3551元 | 5.0031元 |
| 2026-04-22 | 4.4938元 | 5.1418元 |
| 2026-04-21 | 4.2328元 | 4.8808元 |
| 2026-04-20 | 4.1856元 | 4.8336元 |
| 2026-04-17 | 4.1979元 | 4.8459元 |
| 2026-04-16 | 3.9621元 | 4.6101元 |
| 2026-04-15 | 3.8357元 | 4.4837元 |
| 2026-04-14 | 3.8544元 | 4.5024元 |