长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9864元 (2025-12-18) 基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1241 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.9864元 | 3.6344元 |
| 2025-12-17 | 3.0491元 | 3.6971元 |
| 2025-12-16 | 2.8826元 | 3.5306元 |
| 2025-12-15 | 2.9710元 | 3.6190元 |
| 2025-12-12 | 3.0703元 | 3.7183元 |
| 2025-12-11 | 3.0141元 | 3.6621元 |
| 2025-12-10 | 3.0871元 | 3.7351元 |
| 2025-12-09 | 3.0683元 | 3.7163元 |
| 2025-12-08 | 3.0013元 | 3.6493元 |
| 2025-12-05 | 2.7926元 | 3.4406元 |
| 2025-12-04 | 2.7484元 | 3.3964元 |
| 2025-12-03 | 2.7102元 | 3.3582元 |
| 2025-12-02 | 2.7025元 | 3.3505元 |
| 2025-12-01 | 2.7177元 | 3.3657元 |
| 2025-11-28 | 2.6932元 | 3.3412元 |
| 2025-11-27 | 2.6659元 | 3.3139元 |
| 2025-11-26 | 2.6775元 | 3.3255元 |
| 2025-11-25 | 2.5670元 | 3.2150元 |
| 2025-11-24 | 2.4747元 | 3.1227元 |
| 2025-11-21 | 2.4825元 | 3.1305元 |
| 2025-11-20 | 2.6186元 | 3.2666元 |
| 2025-11-19 | 2.6204元 | 3.2684元 |
| 2025-11-18 | 2.6177元 | 3.2657元 |
| 2025-11-17 | 2.6214元 | 3.2694元 |
| 2025-11-14 | 2.6048元 | 3.2528元 |
| 2025-11-13 | 2.7192元 | 3.3672元 |
| 2025-11-12 | 2.7232元 | 3.3712元 |
| 2025-11-11 | 2.6978元 | 3.3458元 |
| 2025-11-10 | 2.7663元 | 3.4143元 |
| 2025-11-07 | 2.7831元 | 3.4311元 |
| 2025-11-06 | 2.7950元 | 3.4430元 |
| 2025-11-05 | 2.6693元 | 3.3173元 |
| 2025-11-04 | 2.6558元 | 3.3038元 |
| 2025-11-03 | 2.6878元 | 3.3358元 |
| 2025-10-31 | 2.6893元 | 3.3373元 |
| 2025-10-30 | 2.8270元 | 3.4750元 |
| 2025-10-29 | 2.9493元 | 3.5973元 |
| 2025-10-28 | 2.9061元 | 3.5541元 |
| 2025-10-27 | 2.9128元 | 3.5608元 |
| 2025-10-24 | 2.8002元 | 3.4482元 |
| 2025-10-23 | 2.6327元 | 3.2807元 |
| 2025-10-22 | 2.7094元 | 3.3574元 |
| 2025-10-21 | 2.6881元 | 3.3361元 |
| 2025-10-20 | 2.5304元 | 3.1784元 |
| 2025-10-17 | 2.4366元 | 3.0846元 |
| 2025-10-16 | 2.5293元 | 3.1773元 |
| 2025-10-15 | 2.5239元 | 3.1719元 |
| 2025-10-14 | 2.4482元 | 3.0962元 |
| 2025-10-13 | 2.5722元 | 3.2202元 |
| 2025-10-10 | 2.6250元 | 3.2730元 |