长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8025元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率515.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1091 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 3.8025元 | 4.4505元 |
| 2026-09-14 | 3.8144元 | 4.4624元 |
| 2026-09-11 | 3.8903元 | 4.5383元 |
| 2026-09-10 | 3.8890元 | 4.5370元 |
| 2026-09-09 | 3.8867元 | 4.5347元 |
| 2026-09-08 | 3.8952元 | 4.5432元 |
| 2026-09-07 | 3.9453元 | 4.5933元 |
| 2026-09-04 | 3.6704元 | 4.3184元 |
| 2026-09-03 | 3.7357元 | 4.3837元 |
| 2026-09-02 | 3.7351元 | 4.3831元 |
| 2026-09-01 | 3.7725元 | 4.4205元 |
| 2026-08-31 | 3.8770元 | 4.5250元 |
| 2026-08-28 | 3.8198元 | 4.4678元 |
| 2026-08-27 | 3.8958元 | 4.5438元 |
| 2026-08-26 | 3.7176元 | 4.3656元 |
| 2026-08-25 | 3.7252元 | 4.3732元 |
| 2026-08-24 | 3.7158元 | 4.3638元 |
| 2026-08-21 | 3.8757元 | 4.5237元 |
| 2026-08-20 | 3.8439元 | 4.4919元 |
| 2026-08-19 | 3.7832元 | 4.4312元 |
| 2026-08-18 | 4.1132元 | 4.7612元 |
| 2026-08-17 | 4.1048元 | 4.7528元 |
| 2026-08-14 | 3.9011元 | 4.5491元 |
| 2026-08-13 | 3.8241元 | 4.4721元 |
| 2026-08-12 | 3.8236元 | 4.4716元 |
| 2026-08-11 | 3.6698元 | 4.3178元 |
| 2026-08-10 | 3.6536元 | 4.3016元 |
| 2026-08-07 | 3.7533元 | 4.4013元 |
| 2026-08-06 | 3.6323元 | 4.2803元 |
| 2026-08-05 | 3.5590元 | 4.2070元 |
| 2026-08-04 | 3.5009元 | 4.1489元 |
| 2026-08-03 | 3.1731元 | 3.8211元 |
| 2026-07-31 | 3.2049元 | 3.8529元 |
| 2026-07-30 | 3.0837元 | 3.7317元 |
| 2026-07-29 | 3.3872元 | 4.0352元 |
| 2026-07-28 | 3.4359元 | 4.0839元 |
| 2026-07-27 | 3.8688元 | 4.5168元 |
| 2026-07-24 | 3.7756元 | 4.4236元 |
| 2026-07-23 | 3.8688元 | 4.5168元 |
| 2026-07-22 | 3.9696元 | 4.6176元 |
| 2026-07-21 | 4.1532元 | 4.8012元 |
| 2026-07-20 | 3.8160元 | 4.4640元 |
| 2026-07-17 | 3.9271元 | 4.5751元 |
| 2026-07-16 | 4.3942元 | 5.0422元 |
| 2026-07-15 | 4.5578元 | 5.2058元 |
| 2026-07-14 | 4.7181元 | 5.3661元 |
| 2026-07-13 | 4.4293元 | 5.0773元 |
| 2026-07-10 | 4.6924元 | 5.3404元 |
| 2026-07-09 | 4.8742元 | 5.5222元 |
| 2026-07-08 | 4.5607元 | 5.2087元 |