长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9722元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率515.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1105 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.47元 | 5.55亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.07元 | 2.51亿 | 8,170.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.04元 | 2.65亿 | 8,716.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.73元 | 2.76亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 1.33亿 | 8,531.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 1.36亿 | 8,851.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 9,410.11万 | 6,390.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 5,419.05万 | 4,513.99万元 | -- |