长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2425元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率456.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (1240 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,963.17万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 511.02万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 83.83% |
| 建筑业 | 3,124.77万 | 6.43% |
| 采矿业 | 1,254.05万 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.06万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.83万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.00 | 0.0004% |
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