长盛城镇化主题混合A (000354.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9722元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率515.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1105 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合C |
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.90亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 9.90亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,171.32万 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 3,059.87万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.93亿 | 81.01% |
| 建筑业 | 6,655.50万 | 6.04% |
| 批发和零售业 | 3,000.00万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.89万 | 0.04% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0001% |
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