嘉实新兴市场C2(000341) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 771.51万 | 693.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 774.89万 | 719.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 785.09万 | 742.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 798.99万 | 774.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 856.08万 | 803.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 888.13万 | 849.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 939.08万 | 906.45万元 | -- |