嘉实新兴市场C2(000341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1310元 | 1.1860元 |
| 2026-02-11 | 1.1300元 | 1.1850元 |
| 2026-02-10 | 1.1300元 | 1.1850元 |
| 2026-02-09 | 1.1270元 | 1.1820元 |
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.1800元 |
| 2026-02-05 | 1.1250元 | 1.1800元 |
| 2026-02-04 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2026-02-03 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2026-02-02 | 1.1240元 | 1.1790元 |
| 2026-01-30 | 1.1250元 | 1.1800元 |
| 2026-01-29 | 1.1250元 | 1.1800元 |
| 2026-01-28 | 1.1250元 | 1.1800元 |
| 2026-01-27 | 1.1240元 | 1.1790元 |
| 2026-01-26 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2026-01-23 | 1.1210元 | 1.1760元 |
| 2026-01-22 | 1.1210元 | 1.1760元 |
| 2026-01-21 | 1.1200元 | 1.1750元 |
| 2026-01-20 | 1.1180元 | 1.1730元 |
| 2026-01-19 | 1.1210元 | 1.1760元 |
| 2026-01-16 | 1.1210元 | 1.1760元 |
| 2026-01-15 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2026-01-14 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2026-01-13 | 1.1210元 | 1.1760元 |
| 2026-01-12 | 1.1210元 | 1.1760元 |
| 2026-01-09 | 1.1190元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.1190元 | 1.1740元 |
| 2026-01-07 | 1.1190元 | 1.1740元 |
| 2026-01-06 | 1.1190元 | 1.1740元 |
| 2026-01-05 | 1.1180元 | 1.1730元 |
| 2025-12-30 | 1.1170元 | 1.1720元 |
| 2025-12-29 | 1.1170元 | 1.1720元 |
| 2025-12-26 | 1.1160元 | 1.1710元 |
| 2025-12-25 | 1.1160元 | 1.1710元 |
| 2025-12-24 | 1.1150元 | 1.1700元 |
| 2025-12-23 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2025-12-22 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2025-12-19 | 1.1150元 | 1.1700元 |
| 2025-12-18 | 1.1150元 | 1.1700元 |
| 2025-12-17 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1130元 | 1.1680元 |
| 2025-12-15 | 1.1130元 | 1.1680元 |
| 2025-12-12 | 1.1120元 | 1.1670元 |
| 2025-12-11 | 1.1130元 | 1.1680元 |
| 2025-12-10 | 1.1110元 | 1.1660元 |
| 2025-12-09 | 1.1110元 | 1.1660元 |
| 2025-12-08 | 1.1120元 | 1.1670元 |
| 2025-12-05 | 1.1130元 | 1.1680元 |
| 2025-12-04 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2025-12-03 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2025-12-02 | 1.1140元 | 1.1690元 |