南方潜力新蓝筹混合A (000327.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2066元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1520 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方潜力新蓝筹混合A(000327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.2066元 | 3.4367元 |
| 2026-07-16 | 3.4968元 | 3.7269元 |
| 2026-07-15 | 3.6305元 | 3.8606元 |
| 2026-07-14 | 3.7135元 | 3.9436元 |
| 2026-07-13 | 3.5814元 | 3.8115元 |
| 2026-07-10 | 3.7270元 | 3.9571元 |
| 2026-07-09 | 3.8991元 | 4.1292元 |
| 2026-07-08 | 3.7201元 | 3.9502元 |
| 2026-07-07 | 3.7836元 | 4.0137元 |
| 2026-07-06 | 3.7819元 | 4.0120元 |
| 2026-07-03 | 3.8502元 | 4.0803元 |
| 2026-07-02 | 3.8505元 | 4.0806元 |
| 2026-07-01 | 4.1018元 | 4.3319元 |
| 2026-06-30 | 4.2695元 | 4.4996元 |
| 2026-06-29 | 4.1381元 | 4.3682元 |
| 2026-06-26 | 4.1143元 | 4.3444元 |
| 2026-06-25 | 4.2758元 | 4.5059元 |
| 2026-06-24 | 4.1632元 | 4.3933元 |
| 2026-06-23 | 4.0687元 | 4.2988元 |
| 2026-06-22 | 4.1845元 | 4.4146元 |
| 2026-06-18 | 4.1330元 | 4.3631元 |
| 2026-06-17 | 4.0048元 | 4.2349元 |
| 2026-06-16 | 3.9315元 | 4.1616元 |
| 2026-06-15 | 3.8853元 | 4.1154元 |
| 2026-06-12 | 3.7353元 | 3.9654元 |
| 2026-06-11 | 3.7346元 | 3.9647元 |
| 2026-06-10 | 3.7334元 | 3.9635元 |
| 2026-06-09 | 3.8182元 | 4.0483元 |
| 2026-06-08 | 3.6424元 | 3.8725元 |
| 2026-06-05 | 3.7546元 | 3.9847元 |
| 2026-06-04 | 3.8548元 | 4.0849元 |
| 2026-06-03 | 3.8043元 | 4.0344元 |
| 2026-06-02 | 3.7125元 | 3.9426元 |
| 2026-06-01 | 3.5836元 | 3.8137元 |
| 2026-05-29 | 3.6791元 | 3.9092元 |
| 2026-05-28 | 3.7629元 | 3.9930元 |
| 2026-05-27 | 3.6839元 | 3.9140元 |
| 2026-05-26 | 3.7438元 | 3.9739元 |
| 2026-05-25 | 3.7599元 | 3.9900元 |
| 2026-05-22 | 3.7040元 | 3.9341元 |
| 2026-05-21 | 3.6224元 | 3.8525元 |
| 2026-05-20 | 3.7562元 | 3.9863元 |
| 2026-05-19 | 3.6964元 | 3.9265元 |
| 2026-05-18 | 3.6578元 | 3.8879元 |
| 2026-05-15 | 3.6099元 | 3.8400元 |
| 2026-05-14 | 3.6197元 | 3.8498元 |
| 2026-05-13 | 3.6973元 | 3.9274元 |
| 2026-05-12 | 3.6542元 | 3.8843元 |
| 2026-05-11 | 3.6072元 | 3.8373元 |
| 2026-05-08 | 3.5423元 | 3.7724元 |