南方潜力新蓝筹混合A (000327.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9737元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (1722 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方潜力新蓝筹混合A(000327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 557.07万元 | 1.20% | 92.85万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,636.71万元 | 1.20% | 272.79万元 | 0.20% |