南方潜力新蓝筹混合A (000327.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6377元 (2025-12-19) 基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (1827 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合C |
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南方潜力新蓝筹混合A(000327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.6377元 | 2.8678元 |
| 2025-12-18 | 2.6308元 | 2.8609元 |
| 2025-12-17 | 2.6775元 | 2.9076元 |
| 2025-12-16 | 2.6018元 | 2.8319元 |
| 2025-12-15 | 2.6356元 | 2.8657元 |
| 2025-12-12 | 2.6723元 | 2.9024元 |
| 2025-12-11 | 2.6586元 | 2.8887元 |
| 2025-12-10 | 2.6991元 | 2.9292元 |
| 2025-12-09 | 2.6987元 | 2.9288元 |
| 2025-12-08 | 2.6486元 | 2.8787元 |
| 2025-12-05 | 2.5474元 | 2.7775元 |
| 2025-12-04 | 2.5204元 | 2.7505元 |
| 2025-12-03 | 2.4899元 | 2.7200元 |
| 2025-12-02 | 2.4819元 | 2.7120元 |
| 2025-12-01 | 2.5086元 | 2.7387元 |
| 2025-11-28 | 2.4830元 | 2.7131元 |
| 2025-11-27 | 2.4714元 | 2.7015元 |
| 2025-11-26 | 2.4869元 | 2.7170元 |
| 2025-11-25 | 2.4043元 | 2.6344元 |
| 2025-11-24 | 2.3298元 | 2.5599元 |
| 2025-11-21 | 2.3144元 | 2.5445元 |
| 2025-11-20 | 2.4271元 | 2.6572元 |
| 2025-11-19 | 2.4182元 | 2.6483元 |
| 2025-11-18 | 2.4222元 | 2.6523元 |
| 2025-11-17 | 2.4276元 | 2.6577元 |
| 2025-11-14 | 2.4291元 | 2.6592元 |
| 2025-11-13 | 2.5021元 | 2.7322元 |
| 2025-11-12 | 2.4739元 | 2.7040元 |
| 2025-11-11 | 2.4904元 | 2.7205元 |
| 2025-11-10 | 2.5397元 | 2.7698元 |
| 2025-11-07 | 2.6123元 | 2.8424元 |
| 2025-11-06 | 2.6365元 | 2.8666元 |
| 2025-11-05 | 2.5524元 | 2.7825元 |
| 2025-11-04 | 2.5385元 | 2.7686元 |
| 2025-11-03 | 2.5960元 | 2.8261元 |
| 2025-10-31 | 2.5800元 | 2.8101元 |
| 2025-10-30 | 2.6569元 | 2.8870元 |
| 2025-10-29 | 2.7491元 | 2.9792元 |
| 2025-10-28 | 2.6786元 | 2.9087元 |
| 2025-10-27 | 2.7005元 | 2.9306元 |
| 2025-10-24 | 2.6500元 | 2.8801元 |
| 2025-10-23 | 2.5439元 | 2.7740元 |
| 2025-10-22 | 2.5749元 | 2.8050元 |
| 2025-10-21 | 2.5555元 | 2.7856元 |
| 2025-10-20 | 2.4489元 | 2.6790元 |
| 2025-10-17 | 2.3934元 | 2.6235元 |
| 2025-10-16 | 2.5039元 | 2.7340元 |
| 2025-10-15 | 2.5157元 | 2.7458元 |
| 2025-10-14 | 2.4450元 | 2.6751元 |
| 2025-10-13 | 2.5423元 | 2.7724元 |