南方潜力新蓝筹混合A (000327.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7334元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率251.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1623 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合C |
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南方潜力新蓝筹混合A(000327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 3.7334元 | 3.9635元 |
| 2026-06-09 | 3.8182元 | 4.0483元 |
| 2026-06-08 | 3.6424元 | 3.8725元 |
| 2026-06-05 | 3.7546元 | 3.9847元 |
| 2026-06-04 | 3.8548元 | 4.0849元 |
| 2026-06-03 | 3.8043元 | 4.0344元 |
| 2026-06-02 | 3.7125元 | 3.9426元 |
| 2026-06-01 | 3.5836元 | 3.8137元 |
| 2026-05-29 | 3.6791元 | 3.9092元 |
| 2026-05-28 | 3.7629元 | 3.9930元 |
| 2026-05-27 | 3.6839元 | 3.9140元 |
| 2026-05-26 | 3.7438元 | 3.9739元 |
| 2026-05-25 | 3.7599元 | 3.9900元 |
| 2026-05-22 | 3.7040元 | 3.9341元 |
| 2026-05-21 | 3.6224元 | 3.8525元 |
| 2026-05-20 | 3.7562元 | 3.9863元 |
| 2026-05-19 | 3.6964元 | 3.9265元 |
| 2026-05-18 | 3.6578元 | 3.8879元 |
| 2026-05-15 | 3.6099元 | 3.8400元 |
| 2026-05-14 | 3.6197元 | 3.8498元 |
| 2026-05-13 | 3.6973元 | 3.9274元 |
| 2026-05-12 | 3.6542元 | 3.8843元 |
| 2026-05-11 | 3.6072元 | 3.8373元 |
| 2026-05-08 | 3.5423元 | 3.7724元 |
| 2026-05-07 | 3.5686元 | 3.7987元 |
| 2026-05-06 | 3.4958元 | 3.7259元 |
| 2026-04-30 | 3.4119元 | 3.6420元 |
| 2026-04-29 | 3.3709元 | 3.6010元 |
| 2026-04-28 | 3.3328元 | 3.5629元 |
| 2026-04-27 | 3.3763元 | 3.6064元 |
| 2026-04-24 | 3.3557元 | 3.5858元 |
| 2026-04-23 | 3.3599元 | 3.5900元 |
| 2026-04-22 | 3.4029元 | 3.6330元 |
| 2026-04-21 | 3.2893元 | 3.5194元 |
| 2026-04-20 | 3.2704元 | 3.5005元 |
| 2026-04-17 | 3.2324元 | 3.4625元 |
| 2026-04-16 | 3.1705元 | 3.4006元 |
| 2026-04-15 | 3.0749元 | 3.3050元 |
| 2026-04-14 | 3.0903元 | 3.3204元 |
| 2026-04-13 | 3.0251元 | 3.2552元 |
| 2026-04-10 | 3.0104元 | 3.2405元 |
| 2026-04-09 | 2.9625元 | 3.1926元 |
| 2026-04-08 | 2.9538元 | 3.1839元 |
| 2026-04-07 | 2.8295元 | 3.0596元 |
| 2026-04-03 | 2.8022元 | 3.0323元 |
| 2026-04-02 | 2.7817元 | 3.0118元 |
| 2026-04-01 | 2.8307元 | 3.0608元 |
| 2026-03-31 | 2.7586元 | 2.9887元 |
| 2026-03-30 | 2.8212元 | 3.0513元 |
| 2026-03-27 | 2.7870元 | 3.0171元 |