南方潜力新蓝筹混合A (000327.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6723元 (2025-12-12) 基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (1821 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方潜力新蓝筹混合A(000327) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.21亿 | 85.79% |
| (其中) 股票 | 6.21亿 | 85.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,322.10万 | 4.59% |
| (其中) 债券 | 3,322.10万 | 4.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,397.56万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 3,564.35万 | 4.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.56亿 | 76.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,948.79万 | 8.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476.65万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.87万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.002% |
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