宏利淘利债券C(000320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0730元 | 1.5792元 |
| 2026-08-26 | 1.0731元 | 1.5793元 |
| 2026-08-25 | 1.0733元 | 1.5795元 |
| 2026-08-24 | 1.0730元 | 1.5792元 |
| 2026-08-21 | 1.0723元 | 1.5785元 |
| 2026-08-20 | 1.0723元 | 1.5785元 |
| 2026-08-19 | 1.0730元 | 1.5792元 |
| 2026-08-18 | 1.0748元 | 1.5810元 |
| 2026-08-17 | 1.0743元 | 1.5805元 |
| 2026-08-14 | 1.0733元 | 1.5795元 |
| 2026-08-13 | 1.0728元 | 1.5790元 |
| 2026-08-12 | 1.0725元 | 1.5787元 |
| 2026-08-11 | 1.0727元 | 1.5789元 |
| 2026-08-10 | 1.0735元 | 1.5797元 |
| 2026-08-07 | 1.0732元 | 1.5794元 |
| 2026-08-06 | 1.0724元 | 1.5786元 |
| 2026-08-05 | 1.0724元 | 1.5786元 |
| 2026-08-04 | 1.0719元 | 1.5781元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.5776元 |
| 2026-07-31 | 1.0716元 | 1.5778元 |
| 2026-07-30 | 1.0710元 | 1.5772元 |
| 2026-07-29 | 1.0705元 | 1.5767元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.5765元 |
| 2026-07-27 | 1.0718元 | 1.5780元 |
| 2026-07-24 | 1.0713元 | 1.5775元 |
| 2026-07-23 | 1.0710元 | 1.5772元 |
| 2026-07-22 | 1.0714元 | 1.5776元 |
| 2026-07-21 | 1.0707元 | 1.5769元 |
| 2026-07-20 | 1.0691元 | 1.5753元 |
| 2026-07-17 | 1.0703元 | 1.5765元 |
| 2026-07-16 | 1.0707元 | 1.5769元 |
| 2026-07-15 | 1.0717元 | 1.5779元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.5786元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.5781元 |
| 2026-07-10 | 1.0733元 | 1.5795元 |
| 2026-07-09 | 1.0744元 | 1.5806元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.5798元 |
| 2026-07-07 | 1.0728元 | 1.5790元 |
| 2026-07-06 | 1.0729元 | 1.5791元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.5782元 |
| 2026-07-02 | 1.0732元 | 1.5794元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.5815元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.5834元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.5818元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.5803元 |
| 2026-06-25 | 1.0743元 | 1.5805元 |
| 2026-06-24 | 1.0738元 | 1.5800元 |
| 2026-06-23 | 1.0723元 | 1.5785元 |
| 2026-06-22 | 1.0735元 | 1.5797元 |
| 2026-06-18 | 1.0743元 | 1.5805元 |