宏利淘利债券C(000320) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 349.95万 | 324.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 388.25万 | 364.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 379.44万 | 358.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 382.97万 | 363.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 435.80万 | 411.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 496.76万 | 470.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.16亿 | 2.79亿元 | -- |