宏利淘利债券C (000320.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理宁霄基金类型债券型成立日期2014-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1352 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利淘利债券 (000319) |
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宏利淘利债券C(000320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0733元 | 1.5795元 |
| 2026-07-09 | 1.0744元 | 1.5806元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.5798元 |
| 2026-07-07 | 1.0728元 | 1.5790元 |
| 2026-07-06 | 1.0729元 | 1.5791元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.5782元 |
| 2026-07-02 | 1.0732元 | 1.5794元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.5815元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.5834元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.5818元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.5803元 |
| 2026-06-25 | 1.0743元 | 1.5805元 |
| 2026-06-24 | 1.0738元 | 1.5800元 |
| 2026-06-23 | 1.0723元 | 1.5785元 |
| 2026-06-22 | 1.0735元 | 1.5797元 |
| 2026-06-18 | 1.0743元 | 1.5805元 |
| 2026-06-17 | 1.0741元 | 1.5803元 |
| 2026-06-16 | 1.0730元 | 1.5792元 |
| 2026-06-15 | 1.0712元 | 1.5774元 |
| 2026-06-12 | 1.0684元 | 1.5746元 |
| 2026-06-11 | 1.0675元 | 1.5737元 |
| 2026-06-10 | 1.0673元 | 1.5735元 |
| 2026-06-09 | 1.0692元 | 1.5754元 |
| 2026-06-08 | 1.0681元 | 1.5743元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.5760元 |
| 2026-06-04 | 1.0718元 | 1.5780元 |
| 2026-06-03 | 1.0715元 | 1.5777元 |
| 2026-06-02 | 1.0732元 | 1.5794元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.5789元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.5787元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.5811元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.5795元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.5793元 |
| 2026-05-25 | 1.0729元 | 1.5791元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.5787元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.5787元 |
| 2026-05-20 | 1.0728元 | 1.5790元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.5790元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.5781元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.5775元 |
| 2026-05-14 | 1.0716元 | 1.5778元 |
| 2026-05-13 | 1.0720元 | 1.5782元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.5780元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.5780元 |
| 2026-05-08 | 1.0716元 | 1.5778元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.5778元 |
| 2026-05-06 | 1.0709元 | 1.5771元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.5769元 |
| 2026-04-29 | 1.0710元 | 1.5772元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.5765元 |