宏利淘利债券C(000320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0708元 | 1.5770元 |
| 2026-04-22 | 1.0714元 | 1.5776元 |
| 2026-04-21 | 1.0707元 | 1.5769元 |
| 2026-04-20 | 1.0695元 | 1.5757元 |
| 2026-04-17 | 1.0694元 | 1.5756元 |
| 2026-04-16 | 1.0686元 | 1.5748元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.5744元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.5742元 |
| 2026-04-13 | 1.0674元 | 1.5736元 |
| 2026-04-10 | 1.0667元 | 1.5729元 |
| 2026-04-09 | 1.0664元 | 1.5726元 |
| 2026-04-08 | 1.0666元 | 1.5728元 |
| 2026-04-07 | 1.0659元 | 1.5721元 |
| 2026-04-03 | 1.0654元 | 1.5716元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.5711元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.5712元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.5712元 |
| 2026-03-30 | 1.0654元 | 1.5716元 |
| 2026-03-27 | 1.0649元 | 1.5711元 |
| 2026-03-26 | 1.0646元 | 1.5708元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.5707元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.5704元 |
| 2026-03-23 | 1.0637元 | 1.5699元 |
| 2026-03-20 | 1.0639元 | 1.5701元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.5702元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.5701元 |
| 2026-03-17 | 1.0632元 | 1.5694元 |
| 2026-03-16 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-03-13 | 1.0637元 | 1.5699元 |
| 2026-03-12 | 1.0638元 | 1.5700元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.5699元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.5697元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.5699元 |
| 2026-03-05 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-03-04 | 1.0628元 | 1.5690元 |
| 2026-03-03 | 1.0626元 | 1.5688元 |
| 2026-03-02 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-02-27 | 1.0632元 | 1.5694元 |
| 2026-02-26 | 1.0636元 | 1.5698元 |
| 2026-02-25 | 1.0643元 | 1.5705元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.5708元 |
| 2026-02-13 | 1.0638元 | 1.5700元 |
| 2026-02-12 | 1.0638元 | 1.5700元 |
| 2026-02-11 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-02-10 | 1.0631元 | 1.5693元 |
| 2026-02-09 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-02-06 | 1.0612元 | 1.5674元 |
| 2026-02-05 | 1.0603元 | 1.5665元 |
| 2026-02-04 | 1.0606元 | 1.5668元 |