宏利淘利债券C(000320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-02-10 | 1.0631元 | 1.5693元 |
| 2026-02-09 | 1.0633元 | 1.5695元 |
| 2026-02-06 | 1.0612元 | 1.5674元 |
| 2026-02-05 | 1.0603元 | 1.5665元 |
| 2026-02-04 | 1.0606元 | 1.5668元 |
| 2026-02-03 | 1.0615元 | 1.5677元 |
| 2026-02-02 | 1.0592元 | 1.5654元 |
| 2026-01-30 | 1.0618元 | 1.5680元 |
| 2026-01-29 | 1.0634元 | 1.5696元 |
| 2026-01-28 | 1.0642元 | 1.5704元 |
| 2026-01-27 | 1.0632元 | 1.5694元 |
| 2026-01-26 | 1.0626元 | 1.5688元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.5706元 |
| 2026-01-22 | 1.0637元 | 1.5699元 |
| 2026-01-21 | 1.0632元 | 1.5694元 |
| 2026-01-20 | 1.0619元 | 1.5681元 |
| 2026-01-19 | 1.0624元 | 1.5686元 |
| 2026-01-16 | 1.0626元 | 1.5688元 |
| 2026-01-15 | 1.0613元 | 1.5675元 |
| 2026-01-14 | 1.0605元 | 1.5667元 |
| 2026-01-13 | 1.0604元 | 1.5666元 |
| 2026-01-12 | 1.0609元 | 1.5671元 |
| 2026-01-09 | 1.0600元 | 1.5662元 |
| 2026-01-08 | 1.0596元 | 1.5658元 |
| 2026-01-07 | 1.0588元 | 1.5650元 |
| 2026-01-06 | 1.0585元 | 1.5647元 |
| 2026-01-05 | 1.0584元 | 1.5646元 |
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.5638元 |
| 2025-12-30 | 1.0578元 | 1.5640元 |
| 2025-12-29 | 1.0577元 | 1.5639元 |
| 2025-12-26 | 1.0584元 | 1.5646元 |
| 2025-12-25 | 1.0585元 | 1.5647元 |
| 2025-12-24 | 1.0583元 | 1.5645元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.5643元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.5640元 |
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.5639元 |
| 2025-12-18 | 1.0573元 | 1.5635元 |
| 2025-12-17 | 1.0573元 | 1.5635元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.5628元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.5628元 |
| 2025-12-12 | 1.0569元 | 1.5631元 |
| 2025-12-11 | 1.0571元 | 1.5633元 |
| 2025-12-10 | 1.0569元 | 1.5631元 |
| 2025-12-09 | 1.0564元 | 1.5626元 |
| 2025-12-08 | 1.0562元 | 1.5624元 |
| 2025-12-05 | 1.0559元 | 1.5621元 |
| 2025-12-04 | 1.0556元 | 1.5618元 |
| 2025-12-03 | 1.0567元 | 1.5629元 |
| 2025-12-02 | 1.0572元 | 1.5634元 |