宏利淘利债券A(000319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0167元 | 1.6058元 |
| 2026-02-06 | 1.0147元 | 1.6038元 |
| 2026-02-05 | 1.0138元 | 1.6029元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.6032元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.6041元 |
| 2026-02-02 | 1.0128元 | 1.6019元 |
| 2026-01-30 | 1.0152元 | 1.6043元 |
| 2026-01-29 | 1.0167元 | 1.6058元 |
| 2026-01-28 | 1.0175元 | 1.6066元 |
| 2026-01-27 | 1.0165元 | 1.6056元 |
| 2026-01-26 | 1.0159元 | 1.6050元 |
| 2026-01-23 | 1.0176元 | 1.6067元 |
| 2026-01-22 | 1.0169元 | 1.6060元 |
| 2026-01-21 | 1.0164元 | 1.6055元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.6043元 |
| 2026-01-19 | 1.0157元 | 1.6048元 |
| 2026-01-16 | 1.0159元 | 1.6050元 |
| 2026-01-15 | 1.0146元 | 1.6037元 |
| 2026-01-14 | 1.0139元 | 1.6030元 |
| 2026-01-13 | 1.0137元 | 1.6028元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.6033元 |
| 2026-01-09 | 1.0133元 | 1.6024元 |
| 2026-01-08 | 1.0129元 | 1.6020元 |
| 2026-01-07 | 1.0122元 | 1.6013元 |
| 2026-01-06 | 1.0119元 | 1.6010元 |
| 2026-01-05 | 1.0117元 | 1.6008元 |
| 2025-12-31 | 1.0110元 | 1.6001元 |
| 2025-12-30 | 1.0111元 | 1.6002元 |
| 2025-12-29 | 1.0110元 | 1.6001元 |
| 2025-12-26 | 1.0117元 | 1.6008元 |
| 2025-12-25 | 1.0118元 | 1.6009元 |
| 2025-12-24 | 1.0115元 | 1.6006元 |
| 2025-12-23 | 1.0113元 | 1.6004元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.6001元 |
| 2025-12-19 | 1.0110元 | 1.6001元 |
| 2025-12-18 | 1.0106元 | 1.5997元 |
| 2025-12-17 | 1.0105元 | 1.5996元 |
| 2025-12-16 | 1.0099元 | 1.5990元 |
| 2025-12-15 | 1.0099元 | 1.5990元 |
| 2025-12-12 | 1.0102元 | 1.5993元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.5994元 |
| 2025-12-10 | 1.0102元 | 1.5993元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.5988元 |
| 2025-12-08 | 1.0095元 | 1.5986元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.5983元 |
| 2025-12-04 | 1.0089元 | 1.5980元 |
| 2025-12-03 | 1.0099元 | 1.5990元 |
| 2025-12-02 | 1.0104元 | 1.5995元 |
| 2025-12-01 | 1.0109元 | 1.6000元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.5997元 |