宏利淘利债券A(000319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.6121元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.6114元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.6110元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.6107元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.6102元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.6095元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.6092元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.6093元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.6087元 |
| 2026-04-03 | 1.0191元 | 1.6082元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.6077元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.6078元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.6078元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.6082元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.6076元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.6074元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.6073元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.6069元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.6065元 |
| 2026-03-20 | 1.0176元 | 1.6067元 |
| 2026-03-19 | 1.0176元 | 1.6067元 |
| 2026-03-18 | 1.0175元 | 1.6066元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.6060元 |
| 2026-03-16 | 1.0169元 | 1.6060元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.6065元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.6065元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.6063元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.6062元 |
| 2026-03-09 | 1.0169元 | 1.6060元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.6063元 |
| 2026-03-05 | 1.0169元 | 1.6060元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.6055元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.6052元 |
| 2026-03-02 | 1.0168元 | 1.6059元 |
| 2026-02-27 | 1.0167元 | 1.6058元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.6062元 |
| 2026-02-25 | 1.0178元 | 1.6069元 |
| 2026-02-24 | 1.0180元 | 1.6071元 |
| 2026-02-13 | 1.0172元 | 1.6063元 |
| 2026-02-12 | 1.0172元 | 1.6063元 |
| 2026-02-11 | 1.0167元 | 1.6058元 |
| 2026-02-10 | 1.0165元 | 1.6056元 |
| 2026-02-09 | 1.0167元 | 1.6058元 |
| 2026-02-06 | 1.0147元 | 1.6038元 |
| 2026-02-05 | 1.0138元 | 1.6029元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.6032元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.6041元 |
| 2026-02-02 | 1.0128元 | 1.6019元 |
| 2026-01-30 | 1.0152元 | 1.6043元 |
| 2026-01-29 | 1.0167元 | 1.6058元 |