宏利淘利债券A(000319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0274元 | 1.6165元 |
| 2026-08-26 | 1.0275元 | 1.6166元 |
| 2026-08-25 | 1.0277元 | 1.6168元 |
| 2026-08-24 | 1.0273元 | 1.6164元 |
| 2026-08-21 | 1.0267元 | 1.6158元 |
| 2026-08-20 | 1.0267元 | 1.6158元 |
| 2026-08-19 | 1.0273元 | 1.6164元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.6181元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.6176元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.6166元 |
| 2026-08-13 | 1.0270元 | 1.6161元 |
| 2026-08-12 | 1.0268元 | 1.6159元 |
| 2026-08-11 | 1.0269元 | 1.6160元 |
| 2026-08-10 | 1.0277元 | 1.6168元 |
| 2026-08-07 | 1.0274元 | 1.6165元 |
| 2026-08-06 | 1.0267元 | 1.6158元 |
| 2026-08-05 | 1.0267元 | 1.6158元 |
| 2026-08-04 | 1.0262元 | 1.6153元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.6148元 |
| 2026-07-31 | 1.0259元 | 1.6150元 |
| 2026-07-30 | 1.0253元 | 1.6144元 |
| 2026-07-29 | 1.0248元 | 1.6139元 |
| 2026-07-28 | 1.0246元 | 1.6137元 |
| 2026-07-27 | 1.0260元 | 1.6151元 |
| 2026-07-24 | 1.0255元 | 1.6146元 |
| 2026-07-23 | 1.0253元 | 1.6144元 |
| 2026-07-22 | 1.0256元 | 1.6147元 |
| 2026-07-21 | 1.0249元 | 1.6140元 |
| 2026-07-20 | 1.0234元 | 1.6125元 |
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.6136元 |
| 2026-07-16 | 1.0248元 | 1.6139元 |
| 2026-07-15 | 1.0258元 | 1.6149元 |
| 2026-07-14 | 1.0265元 | 1.6156元 |
| 2026-07-13 | 1.0260元 | 1.6151元 |
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 1.6164元 |
| 2026-07-09 | 1.0284元 | 1.6175元 |
| 2026-07-08 | 1.0276元 | 1.6167元 |
| 2026-07-07 | 1.0269元 | 1.6160元 |
| 2026-07-06 | 1.0269元 | 1.6160元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.6151元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.6163元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.6183元 |
| 2026-06-30 | 1.0310元 | 1.6201元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.6186元 |
| 2026-06-26 | 1.0280元 | 1.6171元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.6173元 |
| 2026-06-24 | 1.0277元 | 1.6168元 |
| 2026-06-23 | 1.0262元 | 1.6153元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.6165元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.6173元 |