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公告
宏利淘利债券A
(000319.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
宁霄
基金类型
债券型
成立日期
2014-08-06
总资产规模
3.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0284
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.63%
(911 / 7392)
相关基金:
主从基金:
宏利淘利债券C
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宏利淘利债券A(000319) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宏利淘利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
3.34亿
3.27亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
2.55亿
2.52亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.14亿
2.13亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
8.50亿
8.41亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
9.94亿
9.52亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
8.80亿
8.06亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
17.80亿
15.30亿
元
--