宏利淘利债券A(000319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.55亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.14亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8.50亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9.94亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.80亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 17.80亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1.92亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,171.95万 | 926.23万元 | -- |