宏利淘利债券A(000319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.6128元 |
| 2026-06-04 | 1.0256元 | 1.6147元 |
| 2026-06-03 | 1.0253元 | 1.6144元 |
| 2026-06-02 | 1.0269元 | 1.6160元 |
| 2026-06-01 | 1.0264元 | 1.6155元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.6154元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.6176元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.6161元 |
| 2026-05-26 | 1.0268元 | 1.6159元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.6157元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.6153元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.6153元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.6156元 |
| 2026-05-19 | 1.0265元 | 1.6156元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.6147元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.6141元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.6144元 |
| 2026-05-13 | 1.0257元 | 1.6148元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.6146元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.6146元 |
| 2026-05-08 | 1.0252元 | 1.6143元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.6143元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.6137元 |
| 2026-04-30 | 1.0244元 | 1.6135元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.6138元 |
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.6131元 |
| 2026-04-27 | 1.0240元 | 1.6131元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.6135元 |
| 2026-04-23 | 1.0244元 | 1.6135元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.6141元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.6133元 |
| 2026-04-20 | 1.0231元 | 1.6122元 |
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.6121元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.6114元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.6110元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.6107元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.6102元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.6095元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.6092元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.6093元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.6087元 |
| 2026-04-03 | 1.0191元 | 1.6082元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.6077元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.6078元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.6078元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.6082元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.6076元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.6074元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.6073元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.6069元 |