华安沪深300增强C (000313.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3768元 (2025-12-23) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2356 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强C(000313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.3768元 | 2.7368元 |
| 2025-12-22 | 2.3710元 | 2.7310元 |
| 2025-12-19 | 2.3578元 | 2.7178元 |
| 2025-12-18 | 2.3500元 | 2.7100元 |
| 2025-12-17 | 2.3610元 | 2.7210元 |
| 2025-12-16 | 2.3237元 | 2.6837元 |
| 2025-12-15 | 2.3477元 | 2.7077元 |
| 2025-12-12 | 2.3608元 | 2.7208元 |
| 2025-12-11 | 2.3450元 | 2.7050元 |
| 2025-12-10 | 2.3548元 | 2.7148元 |
| 2025-12-09 | 2.3601元 | 2.7201元 |
| 2025-12-08 | 2.3797元 | 2.7397元 |
| 2025-12-05 | 2.3675元 | 2.7275元 |
| 2025-12-04 | 2.3416元 | 2.7016元 |
| 2025-12-03 | 2.3308元 | 2.6908元 |
| 2025-12-02 | 2.3422元 | 2.7022元 |
| 2025-12-01 | 2.3521元 | 2.7121元 |
| 2025-11-28 | 2.3322元 | 2.6922元 |
| 2025-11-27 | 2.3275元 | 2.6875元 |
| 2025-11-26 | 2.3261元 | 2.6861元 |
| 2025-11-25 | 2.3179元 | 2.6779元 |
| 2025-11-24 | 2.3014元 | 2.6614元 |
| 2025-11-21 | 2.3090元 | 2.6690元 |
| 2025-11-20 | 2.3600元 | 2.7200元 |
| 2025-11-19 | 2.3721元 | 2.7321元 |
| 2025-11-18 | 2.3612元 | 2.7212元 |
| 2025-11-17 | 2.3761元 | 2.7361元 |
| 2025-11-14 | 2.3956元 | 2.7556元 |
| 2025-11-13 | 2.4296元 | 2.7896元 |
| 2025-11-12 | 2.3975元 | 2.7575元 |
| 2025-11-11 | 2.3978元 | 2.7578元 |
| 2025-11-10 | 2.4135元 | 2.7735元 |
| 2025-11-07 | 2.4067元 | 2.7667元 |
| 2025-11-06 | 2.4123元 | 2.7723元 |
| 2025-11-05 | 2.3774元 | 2.7374元 |
| 2025-11-04 | 2.3704元 | 2.7304元 |
| 2025-11-03 | 2.3915元 | 2.7515元 |
| 2025-10-31 | 2.3886元 | 2.7486元 |
| 2025-10-30 | 2.4166元 | 2.7766元 |
| 2025-10-29 | 2.4295元 | 2.7895元 |
| 2025-10-28 | 2.3996元 | 2.7596元 |
| 2025-10-27 | 2.4065元 | 2.7665元 |
| 2025-10-24 | 2.3869元 | 2.7469元 |
| 2025-10-23 | 2.3606元 | 2.7206元 |
| 2025-10-22 | 2.3493元 | 2.7093元 |
| 2025-10-21 | 2.3574元 | 2.7174元 |
| 2025-10-20 | 2.3253元 | 2.6853元 |
| 2025-10-17 | 2.3151元 | 2.6751元 |
| 2025-10-16 | 2.3637元 | 2.7237元 |
| 2025-10-15 | 2.3606元 | 2.7206元 |