华安沪深300增强C (000313.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4656元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2582 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强(000312) |
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华安沪深300增强C(000313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.4656元 | 2.8256元 |
| 2026-06-09 | 2.4883元 | 2.8483元 |
| 2026-06-08 | 2.4415元 | 2.8015元 |
| 2026-06-05 | 2.4977元 | 2.8577元 |
| 2026-06-04 | 2.5504元 | 2.9104元 |
| 2026-06-03 | 2.5692元 | 2.9292元 |
| 2026-06-02 | 2.5603元 | 2.9203元 |
| 2026-06-01 | 2.5254元 | 2.8854元 |
| 2026-05-29 | 2.5566元 | 2.9166元 |
| 2026-05-28 | 2.5752元 | 2.9352元 |
| 2026-05-27 | 2.5630元 | 2.9230元 |
| 2026-05-26 | 2.5880元 | 2.9480元 |
| 2026-05-25 | 2.5783元 | 2.9383元 |
| 2026-05-22 | 2.5410元 | 2.9010元 |
| 2026-05-21 | 2.5094元 | 2.8694元 |
| 2026-05-20 | 2.5444元 | 2.9044元 |
| 2026-05-19 | 2.5291元 | 2.8891元 |
| 2026-05-18 | 2.5235元 | 2.8835元 |
| 2026-05-15 | 2.5363元 | 2.8963元 |
| 2026-05-14 | 2.5653元 | 2.9253元 |
| 2026-05-13 | 2.6110元 | 2.9710元 |
| 2026-05-12 | 2.5824元 | 2.9424元 |
| 2026-05-11 | 2.5815元 | 2.9415元 |
| 2026-05-08 | 2.5391元 | 2.8991元 |
| 2026-05-07 | 2.5683元 | 2.9283元 |
| 2026-05-06 | 2.5539元 | 2.9139元 |
| 2026-04-30 | 2.5016元 | 2.8616元 |
| 2026-04-29 | 2.4963元 | 2.8563元 |
| 2026-04-28 | 2.4695元 | 2.8295元 |
| 2026-04-27 | 2.4772元 | 2.8372元 |
| 2026-04-24 | 2.4771元 | 2.8371元 |
| 2026-04-23 | 2.4816元 | 2.8416元 |
| 2026-04-22 | 2.4950元 | 2.8550元 |
| 2026-04-21 | 2.4731元 | 2.8331元 |
| 2026-04-20 | 2.4671元 | 2.8271元 |
| 2026-04-17 | 2.4615元 | 2.8215元 |
| 2026-04-16 | 2.4607元 | 2.8207元 |
| 2026-04-15 | 2.4244元 | 2.7844元 |
| 2026-04-14 | 2.4310元 | 2.7910元 |
| 2026-04-13 | 2.3966元 | 2.7566元 |
| 2026-04-10 | 2.3946元 | 2.7546元 |
| 2026-04-09 | 2.3524元 | 2.7124元 |
| 2026-04-08 | 2.3639元 | 2.7239元 |
| 2026-04-07 | 2.2773元 | 2.6373元 |
| 2026-04-03 | 2.2759元 | 2.6359元 |
| 2026-04-02 | 2.2936元 | 2.6536元 |
| 2026-04-01 | 2.3214元 | 2.6814元 |
| 2026-03-31 | 2.2798元 | 2.6398元 |
| 2026-03-30 | 2.3031元 | 2.6631元 |
| 2026-03-27 | 2.3020元 | 2.6620元 |