华安沪深300增强C (000313.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4656元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2582 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强(000312) |
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华安沪深300增强C(000313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |