华安沪深300增强C (000313.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4325元 (2026-01-22) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2869 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强A |
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华安沪深300增强C(000313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.4325元 | 2.7925元 |
| 2026-01-21 | 2.4398元 | 2.7998元 |
| 2026-01-20 | 2.4358元 | 2.7958元 |
| 2026-01-19 | 2.4420元 | 2.8020元 |
| 2026-01-16 | 2.4397元 | 2.7997元 |
| 2026-01-15 | 2.4478元 | 2.8078元 |
| 2026-01-14 | 2.4433元 | 2.8033元 |
| 2026-01-13 | 2.4564元 | 2.8164元 |
| 2026-01-12 | 2.4679元 | 2.8279元 |
| 2026-01-09 | 2.4589元 | 2.8189元 |
| 2026-01-08 | 2.4456元 | 2.8056元 |
| 2026-01-07 | 2.4673元 | 2.8273元 |
| 2026-01-06 | 2.4755元 | 2.8355元 |
| 2026-01-05 | 2.4326元 | 2.7926元 |
| 2025-12-31 | 2.3865元 | 2.7465元 |
| 2025-12-30 | 2.3935元 | 2.7535元 |
| 2025-12-29 | 2.3851元 | 2.7451元 |
| 2025-12-26 | 2.3967元 | 2.7567元 |
| 2025-12-25 | 2.3871元 | 2.7471元 |
| 2025-12-24 | 2.3783元 | 2.7383元 |
| 2025-12-23 | 2.3768元 | 2.7368元 |
| 2025-12-22 | 2.3710元 | 2.7310元 |
| 2025-12-19 | 2.3578元 | 2.7178元 |
| 2025-12-18 | 2.3500元 | 2.7100元 |
| 2025-12-17 | 2.3610元 | 2.7210元 |
| 2025-12-16 | 2.3237元 | 2.6837元 |
| 2025-12-15 | 2.3477元 | 2.7077元 |
| 2025-12-12 | 2.3608元 | 2.7208元 |
| 2025-12-11 | 2.3450元 | 2.7050元 |
| 2025-12-10 | 2.3548元 | 2.7148元 |
| 2025-12-09 | 2.3601元 | 2.7201元 |
| 2025-12-08 | 2.3797元 | 2.7397元 |
| 2025-12-05 | 2.3675元 | 2.7275元 |
| 2025-12-04 | 2.3416元 | 2.7016元 |
| 2025-12-03 | 2.3308元 | 2.6908元 |
| 2025-12-02 | 2.3422元 | 2.7022元 |
| 2025-12-01 | 2.3521元 | 2.7121元 |
| 2025-11-28 | 2.3322元 | 2.6922元 |
| 2025-11-27 | 2.3275元 | 2.6875元 |
| 2025-11-26 | 2.3261元 | 2.6861元 |
| 2025-11-25 | 2.3179元 | 2.6779元 |
| 2025-11-24 | 2.3014元 | 2.6614元 |
| 2025-11-21 | 2.3090元 | 2.6690元 |
| 2025-11-20 | 2.3600元 | 2.7200元 |
| 2025-11-19 | 2.3721元 | 2.7321元 |
| 2025-11-18 | 2.3612元 | 2.7212元 |
| 2025-11-17 | 2.3761元 | 2.7361元 |
| 2025-11-14 | 2.3956元 | 2.7556元 |
| 2025-11-13 | 2.4296元 | 2.7896元 |
| 2025-11-12 | 2.3975元 | 2.7575元 |