华安沪深300增强C (000313.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5172元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2598 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强(000312) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强C(000313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5172元 | 2.8772元 |
| 2026-07-09 | 2.5783元 | 2.9383元 |
| 2026-07-08 | 2.5150元 | 2.8750元 |
| 2026-07-07 | 2.5376元 | 2.8976元 |
| 2026-07-06 | 2.5673元 | 2.9273元 |
| 2026-07-03 | 2.5655元 | 2.9255元 |
| 2026-07-02 | 2.5450元 | 2.9050元 |
| 2026-07-01 | 2.6306元 | 2.9906元 |
| 2026-06-30 | 2.6434元 | 3.0034元 |
| 2026-06-29 | 2.6060元 | 2.9660元 |
| 2026-06-26 | 2.5796元 | 2.9396元 |
| 2026-06-25 | 2.6547元 | 3.0147元 |
| 2026-06-24 | 2.6129元 | 2.9729元 |
| 2026-06-23 | 2.5910元 | 2.9510元 |
| 2026-06-22 | 2.6573元 | 3.0173元 |
| 2026-06-18 | 2.5972元 | 2.9572元 |
| 2026-06-17 | 2.5750元 | 2.9350元 |
| 2026-06-16 | 2.5503元 | 2.9103元 |
| 2026-06-15 | 2.5563元 | 2.9163元 |
| 2026-06-12 | 2.4886元 | 2.8486元 |
| 2026-06-11 | 2.4537元 | 2.8137元 |
| 2026-06-10 | 2.4656元 | 2.8256元 |
| 2026-06-09 | 2.4883元 | 2.8483元 |
| 2026-06-08 | 2.4415元 | 2.8015元 |
| 2026-06-05 | 2.4977元 | 2.8577元 |
| 2026-06-04 | 2.5504元 | 2.9104元 |
| 2026-06-03 | 2.5692元 | 2.9292元 |
| 2026-06-02 | 2.5603元 | 2.9203元 |
| 2026-06-01 | 2.5254元 | 2.8854元 |
| 2026-05-29 | 2.5566元 | 2.9166元 |
| 2026-05-28 | 2.5752元 | 2.9352元 |
| 2026-05-27 | 2.5630元 | 2.9230元 |
| 2026-05-26 | 2.5880元 | 2.9480元 |
| 2026-05-25 | 2.5783元 | 2.9383元 |
| 2026-05-22 | 2.5410元 | 2.9010元 |
| 2026-05-21 | 2.5094元 | 2.8694元 |
| 2026-05-20 | 2.5444元 | 2.9044元 |
| 2026-05-19 | 2.5291元 | 2.8891元 |
| 2026-05-18 | 2.5235元 | 2.8835元 |
| 2026-05-15 | 2.5363元 | 2.8963元 |
| 2026-05-14 | 2.5653元 | 2.9253元 |
| 2026-05-13 | 2.6110元 | 2.9710元 |
| 2026-05-12 | 2.5824元 | 2.9424元 |
| 2026-05-11 | 2.5815元 | 2.9415元 |
| 2026-05-08 | 2.5391元 | 2.8991元 |
| 2026-05-07 | 2.5683元 | 2.9283元 |
| 2026-05-06 | 2.5539元 | 2.9139元 |
| 2026-04-30 | 2.5016元 | 2.8616元 |
| 2026-04-29 | 2.4963元 | 2.8563元 |
| 2026-04-28 | 2.4695元 | 2.8295元 |