华安沪深300增强C (000313.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4342元 (2026-02-10) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2807 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强A |
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华安沪深300增强C(000313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.39元 | 6.72亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.39元 | 6.81亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 3.55亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 3.69亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.95元 | 3.87亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 3.92亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 5.41亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.50亿 | 3.16亿元 | -- |