易方达黄金ETF联接A (000307.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9452元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金ETF联接C目标基金: 易方达黄金ETF(159934) |
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2026-07-09 | 2.9482元 | 2.9482元 |
| 2026-07-08 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-07-07 | 2.9626元 | 2.9626元 |
| 2026-07-06 | 2.9801元 | 2.9801元 |
| 2026-07-03 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2026-07-02 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-07-01 | 2.8523元 | 2.8523元 |
| 2026-06-30 | 2.8835元 | 2.8835元 |
| 2026-06-29 | 2.9113元 | 2.9113元 |
| 2026-06-26 | 2.8995元 | 2.8995元 |
| 2026-06-25 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-24 | 2.9359元 | 2.9359元 |
| 2026-06-23 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-06-22 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-06-18 | 3.0738元 | 3.0738元 |
| 2026-06-17 | 3.0843元 | 3.0843元 |
| 2026-06-16 | 3.0884元 | 3.0884元 |
| 2026-06-15 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-06-12 | 2.9798元 | 2.9798元 |
| 2026-06-11 | 2.9413元 | 2.9413元 |
| 2026-06-10 | 3.0067元 | 3.0067元 |
| 2026-06-09 | 3.1034元 | 3.1034元 |
| 2026-06-08 | 3.0916元 | 3.0916元 |
| 2026-06-05 | 3.1994元 | 3.1994元 |
| 2026-06-04 | 3.2005元 | 3.2005元 |
| 2026-06-03 | 3.1957元 | 3.1957元 |
| 2026-06-02 | 3.2412元 | 3.2412元 |
| 2026-06-01 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-05-29 | 3.2343元 | 3.2343元 |
| 2026-05-28 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-05-27 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-05-26 | 3.2596元 | 3.2596元 |
| 2026-05-25 | 3.2756元 | 3.2756元 |
| 2026-05-22 | 3.2597元 | 3.2597元 |
| 2026-05-21 | 3.2584元 | 3.2584元 |
| 2026-05-20 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-05-19 | 3.2794元 | 3.2794元 |
| 2026-05-18 | 3.2841元 | 3.2841元 |
| 2026-05-15 | 3.3061元 | 3.3061元 |
| 2026-05-14 | 3.3798元 | 3.3798元 |
| 2026-05-13 | 3.3844元 | 3.3844元 |
| 2026-05-12 | 3.3813元 | 3.3813元 |
| 2026-05-11 | 3.3712元 | 3.3712元 |
| 2026-05-08 | 3.3928元 | 3.3928元 |
| 2026-05-07 | 3.4132元 | 3.4132元 |
| 2026-05-06 | 3.3737元 | 3.3737元 |
| 2026-04-30 | 3.3299元 | 3.3299元 |
| 2026-04-29 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-04-28 | 3.3569元 | 3.3569元 |