易方达黄金ETF联接A (000307.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1715元 (2025-12-12) 基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (38 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金ETF联接C目标基金: 易方达黄金ETF |
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2025-12-11 | 3.1341元 | 3.1341元 |
| 2025-12-10 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2025-12-09 | 3.1168元 | 3.1168元 |
| 2025-12-08 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2025-12-05 | 3.1465元 | 3.1465元 |
| 2025-12-04 | 3.1242元 | 3.1242元 |
| 2025-12-03 | 3.1272元 | 3.1272元 |
| 2025-12-02 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2025-12-01 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2025-11-28 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2025-11-27 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2025-11-26 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2025-11-25 | 3.0985元 | 3.0985元 |
| 2025-11-24 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2025-11-21 | 3.0441元 | 3.0441元 |
| 2025-11-20 | 3.0621元 | 3.0621元 |
| 2025-11-19 | 3.0778元 | 3.0778元 |
| 2025-11-18 | 3.0198元 | 3.0198元 |
| 2025-11-17 | 3.0657元 | 3.0657元 |
| 2025-11-14 | 3.1223元 | 3.1223元 |
| 2025-11-13 | 3.1557元 | 3.1557元 |
| 2025-11-12 | 3.1103元 | 3.1103元 |
| 2025-11-11 | 3.1165元 | 3.1165元 |
| 2025-11-10 | 3.0758元 | 3.0758元 |
| 2025-11-07 | 3.0225元 | 3.0225元 |
| 2025-11-06 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2025-11-05 | 2.9961元 | 2.9961元 |
| 2025-11-04 | 3.0171元 | 3.0171元 |
| 2025-11-03 | 3.0284元 | 3.0284元 |
| 2025-10-31 | 3.0331元 | 3.0331元 |
| 2025-10-30 | 2.9866元 | 2.9866元 |
| 2025-10-29 | 3.0047元 | 3.0047元 |
| 2025-10-28 | 2.9564元 | 2.9564元 |
| 2025-10-27 | 3.0671元 | 3.0671元 |
| 2025-10-24 | 3.0835元 | 3.0835元 |
| 2025-10-23 | 3.0987元 | 3.0987元 |
| 2025-10-22 | 3.1241元 | 3.1241元 |
| 2025-10-21 | 3.2501元 | 3.2501元 |
| 2025-10-20 | 3.2075元 | 3.2075元 |
| 2025-10-17 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2025-10-16 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2025-10-15 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2025-10-14 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2025-10-13 | 3.0532元 | 3.0532元 |
| 2025-10-10 | 2.9633元 | 2.9633元 |
| 2025-10-09 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2025-09-30 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2025-09-29 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2025-09-26 | 2.8159元 | 2.8159元 |