易方达黄金ETF联接A (000307.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3970元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (38 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金ETF联接C目标基金: 易方达黄金ETF |
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-04-23 | 3.4113元 | 3.4113元 |
| 2026-04-22 | 3.4481元 | 3.4481元 |
| 2026-04-21 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-04-20 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-04-17 | 3.4618元 | 3.4618元 |
| 2026-04-16 | 3.4796元 | 3.4796元 |
| 2026-04-15 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-04-14 | 3.4465元 | 3.4465元 |
| 2026-04-13 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2026-04-10 | 3.4437元 | 3.4437元 |
| 2026-04-09 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-04-08 | 3.4846元 | 3.4846元 |
| 2026-04-07 | 3.3812元 | 3.3812元 |
| 2026-04-03 | 3.4016元 | 3.4016元 |
| 2026-04-02 | 3.3808元 | 3.3808元 |
| 2026-04-01 | 3.4441元 | 3.4441元 |
| 2026-03-31 | 3.3509元 | 3.3509元 |
| 2026-03-30 | 3.3166元 | 3.3166元 |
| 2026-03-27 | 3.2687元 | 3.2687元 |
| 2026-03-26 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-03-25 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-03-24 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-03-23 | 3.0513元 | 3.0513元 |
| 2026-03-20 | 3.4229元 | 3.4229元 |
| 2026-03-19 | 3.4915元 | 3.4915元 |
| 2026-03-18 | 3.6544元 | 3.6544元 |
| 2026-03-17 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-03-16 | 3.6646元 | 3.6646元 |
| 2026-03-13 | 3.7192元 | 3.7192元 |
| 2026-03-12 | 3.7682元 | 3.7682元 |
| 2026-03-11 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2026-03-10 | 3.7634元 | 3.7634元 |
| 2026-03-09 | 3.7483元 | 3.7483元 |
| 2026-03-06 | 3.7457元 | 3.7457元 |
| 2026-03-05 | 3.7789元 | 3.7789元 |
| 2026-03-04 | 3.7901元 | 3.7901元 |
| 2026-03-03 | 3.8861元 | 3.8861元 |
| 2026-03-02 | 3.9360元 | 3.9360元 |
| 2026-02-27 | 3.7572元 | 3.7572元 |
| 2026-02-26 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-02-25 | 3.7658元 | 3.7658元 |
| 2026-02-24 | 3.7724元 | 3.7724元 |
| 2026-02-13 | 3.6462元 | 3.6462元 |
| 2026-02-12 | 3.6925元 | 3.6925元 |
| 2026-02-11 | 3.6937元 | 3.6937元 |
| 2026-02-10 | 3.6735元 | 3.6735元 |
| 2026-02-09 | 3.6706元 | 3.6706元 |
| 2026-02-06 | 3.5949元 | 3.5949元 |
| 2026-02-05 | 3.6359元 | 3.6359元 |