天弘弘利债券A(000306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1687元 | 1.6311元 |
| 2026-08-20 | 1.1677元 | 1.6301元 |
| 2026-08-19 | 1.1680元 | 1.6304元 |
| 2026-08-18 | 1.1704元 | 1.6328元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.6323元 |
| 2026-08-14 | 1.1656元 | 1.6280元 |
| 2026-08-13 | 1.1663元 | 1.6287元 |
| 2026-08-12 | 1.1694元 | 1.6318元 |
| 2026-08-11 | 1.1687元 | 1.6311元 |
| 2026-08-10 | 1.1719元 | 1.6343元 |
| 2026-08-07 | 1.1685元 | 1.6309元 |
| 2026-08-06 | 1.1673元 | 1.6297元 |
| 2026-08-05 | 1.1665元 | 1.6289元 |
| 2026-08-04 | 1.1639元 | 1.6263元 |
| 2026-08-03 | 1.1634元 | 1.6258元 |
| 2026-07-31 | 1.1632元 | 1.6256元 |
| 2026-07-30 | 1.1616元 | 1.6240元 |
| 2026-07-29 | 1.1610元 | 1.6234元 |
| 2026-07-28 | 1.1567元 | 1.6191元 |
| 2026-07-27 | 1.1573元 | 1.6197元 |
| 2026-07-24 | 1.1546元 | 1.6170元 |
| 2026-07-23 | 1.1607元 | 1.6231元 |
| 2026-07-22 | 1.1557元 | 1.6181元 |
| 2026-07-21 | 1.1544元 | 1.6168元 |
| 2026-07-20 | 1.1529元 | 1.6153元 |
| 2026-07-17 | 1.1492元 | 1.6116元 |
| 2026-07-16 | 1.1517元 | 1.6141元 |
| 2026-07-15 | 1.1541元 | 1.6165元 |
| 2026-07-14 | 1.1534元 | 1.6158元 |
| 2026-07-13 | 1.1503元 | 1.6127元 |
| 2026-07-10 | 1.1492元 | 1.6116元 |
| 2026-07-09 | 1.1490元 | 1.6114元 |
| 2026-07-08 | 1.1495元 | 1.6119元 |
| 2026-07-07 | 1.1508元 | 1.6132元 |
| 2026-07-06 | 1.1515元 | 1.6139元 |
| 2026-07-03 | 1.1510元 | 1.6134元 |
| 2026-07-02 | 1.1510元 | 1.6134元 |
| 2026-07-01 | 1.1508元 | 1.6132元 |
| 2026-06-30 | 1.1516元 | 1.6140元 |
| 2026-06-29 | 1.1516元 | 1.6140元 |
| 2026-06-26 | 1.1511元 | 1.6135元 |
| 2026-06-25 | 1.1510元 | 1.6134元 |
| 2026-06-24 | 1.1504元 | 1.6128元 |
| 2026-06-23 | 1.1502元 | 1.6126元 |
| 2026-06-22 | 1.1506元 | 1.6130元 |
| 2026-06-18 | 1.1505元 | 1.6129元 |
| 2026-06-17 | 1.1502元 | 1.6126元 |
| 2026-06-16 | 1.1496元 | 1.6120元 |
| 2026-06-15 | 1.1492元 | 1.6116元 |
| 2026-06-12 | 1.1489元 | 1.6113元 |