天弘弘利债券A(000306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1510元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.1512元 | 1.6136元 |
| 2026-06-03 | 1.1509元 | 1.6133元 |
| 2026-06-02 | 1.1509元 | 1.6133元 |
| 2026-06-01 | 1.1507元 | 1.6131元 |
| 2026-05-29 | 1.1500元 | 1.6124元 |
| 2026-05-28 | 1.1497元 | 1.6121元 |
| 2026-05-27 | 1.1492元 | 1.6116元 |
| 2026-05-26 | 1.1487元 | 1.6111元 |
| 2026-05-25 | 1.1483元 | 1.6107元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.6102元 |
| 2026-05-21 | 1.1478元 | 1.6102元 |
| 2026-05-20 | 1.1477元 | 1.6101元 |
| 2026-05-19 | 1.1473元 | 1.6097元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.6092元 |
| 2026-05-15 | 1.1464元 | 1.6088元 |
| 2026-05-14 | 1.1463元 | 1.6087元 |
| 2026-05-13 | 1.1462元 | 1.6086元 |
| 2026-05-12 | 1.1457元 | 1.6081元 |
| 2026-05-11 | 1.1454元 | 1.6078元 |
| 2026-05-08 | 1.1450元 | 1.6074元 |
| 2026-05-07 | 1.1448元 | 1.6072元 |
| 2026-05-06 | 1.1446元 | 1.6070元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.6072元 |
| 2026-04-29 | 1.1448元 | 1.6072元 |
| 2026-04-28 | 1.1444元 | 1.6068元 |
| 2026-04-27 | 1.1440元 | 1.6064元 |
| 2026-04-24 | 1.1445元 | 1.6069元 |
| 2026-04-23 | 1.1449元 | 1.6073元 |
| 2026-04-22 | 1.1454元 | 1.6078元 |
| 2026-04-21 | 1.1449元 | 1.6073元 |
| 2026-04-20 | 1.1445元 | 1.6069元 |
| 2026-04-17 | 1.1441元 | 1.6065元 |
| 2026-04-16 | 1.1437元 | 1.6061元 |
| 2026-04-15 | 1.1438元 | 1.6062元 |
| 2026-04-14 | 1.1437元 | 1.6061元 |
| 2026-04-13 | 1.1434元 | 1.6058元 |
| 2026-04-10 | 1.1429元 | 1.6053元 |
| 2026-04-09 | 1.1425元 | 1.6049元 |
| 2026-04-08 | 1.1425元 | 1.6049元 |
| 2026-04-07 | 1.1420元 | 1.6044元 |
| 2026-04-03 | 1.1414元 | 1.6038元 |
| 2026-04-02 | 1.1410元 | 1.6034元 |
| 2026-04-01 | 1.1409元 | 1.6033元 |
| 2026-03-31 | 1.1409元 | 1.6033元 |
| 2026-03-30 | 1.1410元 | 1.6034元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.6028元 |
| 2026-03-26 | 1.1400元 | 1.6024元 |
| 2026-03-25 | 1.1398元 | 1.6022元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.6018元 |