天弘弘利债券A(000306) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 11.34亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 17.01亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 15.94亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 20.18亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 31.15亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.34亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,026.03万 | 5,789.80万元 | -- |