天弘弘利债券A(000306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1621元 | 1.6245元 |
| 2026-10-15 | 1.1621元 | 1.6245元 |
| 2026-10-14 | 1.1683元 | 1.6307元 |
| 2026-10-13 | 1.1686元 | 1.6310元 |
| 2026-10-12 | 1.1671元 | 1.6295元 |
| 2026-10-09 | 1.1720元 | 1.6344元 |
| 2026-10-08 | 1.1703元 | 1.6327元 |
| 2026-09-30 | 1.1683元 | 1.6307元 |
| 2026-09-29 | 1.1670元 | 1.6294元 |
| 2026-09-28 | 1.1684元 | 1.6308元 |
| 2026-09-24 | 1.1698元 | 1.6322元 |
| 2026-09-23 | 1.1716元 | 1.6340元 |
| 2026-09-22 | 1.1721元 | 1.6345元 |
| 2026-09-21 | 1.1730元 | 1.6354元 |
| 2026-09-18 | 1.1704元 | 1.6328元 |
| 2026-09-17 | 1.1693元 | 1.6317元 |
| 2026-09-16 | 1.1690元 | 1.6314元 |
| 2026-09-15 | 1.1696元 | 1.6320元 |
| 2026-09-14 | 1.1700元 | 1.6324元 |
| 2026-09-11 | 1.1701元 | 1.6325元 |
| 2026-09-10 | 1.1735元 | 1.6359元 |
| 2026-09-09 | 1.1760元 | 1.6384元 |
| 2026-09-08 | 1.1727元 | 1.6351元 |
| 2026-09-07 | 1.1710元 | 1.6334元 |
| 2026-09-04 | 1.1732元 | 1.6356元 |
| 2026-09-03 | 1.1726元 | 1.6350元 |
| 2026-09-02 | 1.1688元 | 1.6312元 |
| 2026-09-01 | 1.1722元 | 1.6346元 |
| 2026-08-31 | 1.1721元 | 1.6345元 |
| 2026-08-28 | 1.1728元 | 1.6352元 |
| 2026-08-27 | 1.1710元 | 1.6334元 |
| 2026-08-26 | 1.1684元 | 1.6308元 |
| 2026-08-25 | 1.1679元 | 1.6303元 |
| 2026-08-24 | 1.1683元 | 1.6307元 |
| 2026-08-21 | 1.1687元 | 1.6311元 |
| 2026-08-20 | 1.1677元 | 1.6301元 |
| 2026-08-19 | 1.1680元 | 1.6304元 |
| 2026-08-18 | 1.1704元 | 1.6328元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.6323元 |
| 2026-08-14 | 1.1656元 | 1.6280元 |
| 2026-08-13 | 1.1663元 | 1.6287元 |
| 2026-08-12 | 1.1694元 | 1.6318元 |
| 2026-08-11 | 1.1687元 | 1.6311元 |
| 2026-08-10 | 1.1719元 | 1.6343元 |
| 2026-08-07 | 1.1685元 | 1.6309元 |
| 2026-08-06 | 1.1673元 | 1.6297元 |
| 2026-08-05 | 1.1665元 | 1.6289元 |
| 2026-08-04 | 1.1639元 | 1.6263元 |
| 2026-08-03 | 1.1634元 | 1.6258元 |
| 2026-07-31 | 1.1632元 | 1.6256元 |