天弘弘利债券A(000306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1296元 | 1.5920元 |
| 2025-12-15 | 1.1297元 | 1.5921元 |
| 2025-12-12 | 1.1301元 | 1.5925元 |
| 2025-12-11 | 1.1300元 | 1.5924元 |
| 2025-12-10 | 1.1295元 | 1.5919元 |
| 2025-12-09 | 1.1292元 | 1.5916元 |
| 2025-12-08 | 1.1291元 | 1.5915元 |
| 2025-12-05 | 1.1292元 | 1.5916元 |
| 2025-12-04 | 1.1292元 | 1.5916元 |
| 2025-12-03 | 1.1300元 | 1.5924元 |
| 2025-12-02 | 1.1301元 | 1.5925元 |
| 2025-12-01 | 1.1303元 | 1.5927元 |
| 2025-11-28 | 1.1302元 | 1.5926元 |
| 2025-11-27 | 1.1301元 | 1.5925元 |
| 2025-11-26 | 1.1303元 | 1.5927元 |
| 2025-11-25 | 1.1311元 | 1.5935元 |
| 2025-11-24 | 1.1315元 | 1.5939元 |
| 2025-11-21 | 1.1314元 | 1.5938元 |
| 2025-11-20 | 1.1316元 | 1.5940元 |
| 2025-11-19 | 1.1316元 | 1.5940元 |
| 2025-11-18 | 1.1316元 | 1.5940元 |
| 2025-11-17 | 1.1316元 | 1.5940元 |
| 2025-11-14 | 1.1312元 | 1.5936元 |
| 2025-11-13 | 1.1311元 | 1.5935元 |
| 2025-11-12 | 1.1311元 | 1.5935元 |
| 2025-11-11 | 1.1309元 | 1.5933元 |
| 2025-11-10 | 1.1306元 | 1.5930元 |
| 2025-11-07 | 1.1305元 | 1.5929元 |
| 2025-11-06 | 1.1312元 | 1.5936元 |
| 2025-11-05 | 1.1317元 | 1.5941元 |
| 2025-11-04 | 1.1313元 | 1.5937元 |
| 2025-11-03 | 1.1311元 | 1.5935元 |
| 2025-10-31 | 1.1306元 | 1.5930元 |
| 2025-10-30 | 1.1298元 | 1.5922元 |
| 2025-10-29 | 1.1291元 | 1.5915元 |
| 2025-10-28 | 1.1286元 | 1.5910元 |
| 2025-10-27 | 1.1267元 | 1.5891元 |
| 2025-10-24 | 1.1263元 | 1.5887元 |
| 2025-10-23 | 1.1263元 | 1.5887元 |
| 2025-10-22 | 1.1261元 | 1.5885元 |
| 2025-10-21 | 1.1259元 | 1.5883元 |
| 2025-10-20 | 1.1254元 | 1.5878元 |
| 2025-10-17 | 1.1258元 | 1.5882元 |
| 2025-10-16 | 1.1244元 | 1.5868元 |
| 2025-10-15 | 1.1238元 | 1.5862元 |
| 2025-10-14 | 1.1239元 | 1.5863元 |
| 2025-10-13 | 1.1238元 | 1.5862元 |
| 2025-10-10 | 1.1232元 | 1.5856元 |
| 2025-10-09 | 1.1232元 | 1.5856元 |
| 2025-09-30 | 1.1225元 | 1.5849元 |