中银中高等级债券A(000305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1432元 | 1.6324元 |
| 2026-07-16 | 1.1428元 | 1.6320元 |
| 2026-07-15 | 1.1429元 | 1.6321元 |
| 2026-07-14 | 1.1427元 | 1.6319元 |
| 2026-07-13 | 1.1427元 | 1.6319元 |
| 2026-07-10 | 1.1427元 | 1.6319元 |
| 2026-07-09 | 1.1426元 | 1.6318元 |
| 2026-07-08 | 1.1426元 | 1.6318元 |
| 2026-07-07 | 1.1422元 | 1.6314元 |
| 2026-07-06 | 1.1421元 | 1.6313元 |
| 2026-07-03 | 1.1416元 | 1.6308元 |
| 2026-07-02 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-07-01 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-06-30 | 1.1424元 | 1.6316元 |
| 2026-06-29 | 1.1429元 | 1.6321元 |
| 2026-06-26 | 1.1422元 | 1.6314元 |
| 2026-06-25 | 1.1421元 | 1.6313元 |
| 2026-06-24 | 1.1414元 | 1.6306元 |
| 2026-06-23 | 1.1413元 | 1.6305元 |
| 2026-06-22 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-06-18 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-06-17 | 1.1414元 | 1.6306元 |
| 2026-06-16 | 1.1408元 | 1.6300元 |
| 2026-06-15 | 1.1403元 | 1.6295元 |
| 2026-06-12 | 1.1400元 | 1.6292元 |
| 2026-06-11 | 1.1398元 | 1.6290元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.6298元 |
| 2026-06-09 | 1.1411元 | 1.6303元 |
| 2026-06-08 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-06-05 | 1.1422元 | 1.6314元 |
| 2026-06-04 | 1.1425元 | 1.6317元 |
| 2026-06-03 | 1.1421元 | 1.6313元 |
| 2026-06-02 | 1.1424元 | 1.6316元 |
| 2026-06-01 | 1.1423元 | 1.6315元 |
| 2026-05-29 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-05-28 | 1.1412元 | 1.6304元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.6301元 |
| 2026-05-26 | 1.1400元 | 1.6292元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.6286元 |
| 2026-05-22 | 1.1390元 | 1.6282元 |
| 2026-05-21 | 1.1390元 | 1.6282元 |
| 2026-05-20 | 1.1390元 | 1.6282元 |
| 2026-05-19 | 1.1387元 | 1.6279元 |
| 2026-05-18 | 1.1380元 | 1.6272元 |
| 2026-05-15 | 1.1377元 | 1.6269元 |
| 2026-05-14 | 1.1376元 | 1.6268元 |
| 2026-05-13 | 1.1376元 | 1.6268元 |
| 2026-05-12 | 1.1372元 | 1.6264元 |
| 2026-05-11 | 1.1369元 | 1.6261元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.6258元 |