中银中高等级债券A(000305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1411元 | 1.6303元 |
| 2026-06-08 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-06-05 | 1.1422元 | 1.6314元 |
| 2026-06-04 | 1.1425元 | 1.6317元 |
| 2026-06-03 | 1.1421元 | 1.6313元 |
| 2026-06-02 | 1.1424元 | 1.6316元 |
| 2026-06-01 | 1.1423元 | 1.6315元 |
| 2026-05-29 | 1.1417元 | 1.6309元 |
| 2026-05-28 | 1.1412元 | 1.6304元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.6301元 |
| 2026-05-26 | 1.1400元 | 1.6292元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.6286元 |
| 2026-05-22 | 1.1390元 | 1.6282元 |
| 2026-05-21 | 1.1390元 | 1.6282元 |
| 2026-05-20 | 1.1390元 | 1.6282元 |
| 2026-05-19 | 1.1387元 | 1.6279元 |
| 2026-05-18 | 1.1380元 | 1.6272元 |
| 2026-05-15 | 1.1377元 | 1.6269元 |
| 2026-05-14 | 1.1376元 | 1.6268元 |
| 2026-05-13 | 1.1376元 | 1.6268元 |
| 2026-05-12 | 1.1372元 | 1.6264元 |
| 2026-05-11 | 1.1369元 | 1.6261元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.6258元 |
| 2026-05-07 | 1.1364元 | 1.6256元 |
| 2026-05-06 | 1.1362元 | 1.6254元 |
| 2026-04-30 | 1.1365元 | 1.6257元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.6258元 |
| 2026-04-28 | 1.1361元 | 1.6253元 |
| 2026-04-27 | 1.1357元 | 1.6249元 |
| 2026-04-24 | 1.1361元 | 1.6253元 |
| 2026-04-23 | 1.1364元 | 1.6256元 |
| 2026-04-22 | 1.1368元 | 1.6260元 |
| 2026-04-21 | 1.1364元 | 1.6256元 |
| 2026-04-20 | 1.1361元 | 1.6253元 |
| 2026-04-17 | 1.1358元 | 1.6250元 |
| 2026-04-16 | 1.1353元 | 1.6245元 |
| 2026-04-15 | 1.1352元 | 1.6244元 |
| 2026-04-14 | 1.1351元 | 1.6243元 |
| 2026-04-13 | 1.1347元 | 1.6239元 |
| 2026-04-10 | 1.1343元 | 1.6235元 |
| 2026-04-09 | 1.1342元 | 1.6234元 |
| 2026-04-08 | 1.1343元 | 1.6235元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.6232元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.6224元 |
| 2026-04-02 | 1.1325元 | 1.6217元 |
| 2026-04-01 | 1.1324元 | 1.6216元 |
| 2026-03-31 | 1.1325元 | 1.6217元 |
| 2026-03-30 | 1.1324元 | 1.6216元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.6209元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.6206元 |