中银中高等级债券A(000305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1070元 | 1.6446元 |
| 2026-10-15 | 1.1064元 | 1.6440元 |
| 2026-10-14 | 1.1065元 | 1.6441元 |
| 2026-10-13 | 1.1057元 | 1.6433元 |
| 2026-10-12 | 1.1054元 | 1.6430元 |
| 2026-10-09 | 1.1040元 | 1.6416元 |
| 2026-10-08 | 1.1034元 | 1.6410元 |
| 2026-09-30 | 1.1034元 | 1.6410元 |
| 2026-09-29 | 1.1043元 | 1.6419元 |
| 2026-09-28 | 1.1034元 | 1.6410元 |
| 2026-09-24 | 1.1038元 | 1.6414元 |
| 2026-09-23 | 1.1030元 | 1.6406元 |
| 2026-09-22 | 1.1029元 | 1.6405元 |
| 2026-09-21 | 1.1024元 | 1.6400元 |
| 2026-09-18 | 1.1019元 | 1.6395元 |
| 2026-09-17 | 1.1014元 | 1.6390元 |
| 2026-09-16 | 1.1012元 | 1.6388元 |
| 2026-09-15 | 1.1009元 | 1.6385元 |
| 2026-09-14 | 1.1005元 | 1.6381元 |
| 2026-09-11 | 1.1004元 | 1.6380元 |
| 2026-09-10 | 1.1006元 | 1.6382元 |
| 2026-09-09 | 1.1007元 | 1.6383元 |
| 2026-09-08 | 1.1006元 | 1.6382元 |
| 2026-09-07 | 1.1007元 | 1.6383元 |
| 2026-09-04 | 1.1003元 | 1.6379元 |
| 2026-09-03 | 1.1001元 | 1.6377元 |
| 2026-09-02 | 1.0994元 | 1.6370元 |
| 2026-09-01 | 1.0996元 | 1.6372元 |
| 2026-08-31 | 1.0989元 | 1.6365元 |
| 2026-08-28 | 1.0986元 | 1.6362元 |
| 2026-08-27 | 1.0986元 | 1.6362元 |
| 2026-08-26 | 1.0993元 | 1.6369元 |
| 2026-08-25 | 1.0995元 | 1.6371元 |
| 2026-08-24 | 1.0996元 | 1.6372元 |
| 2026-08-21 | 1.0989元 | 1.6365元 |
| 2026-08-20 | 1.0992元 | 1.6368元 |
| 2026-08-19 | 1.0997元 | 1.6373元 |
| 2026-08-18 | 1.1003元 | 1.6379元 |
| 2026-08-17 | 1.0995元 | 1.6371元 |
| 2026-08-14 | 1.0991元 | 1.6367元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.6364元 |
| 2026-08-12 | 1.0981元 | 1.6357元 |
| 2026-08-11 | 1.0981元 | 1.6357元 |
| 2026-08-10 | 1.0983元 | 1.6359元 |
| 2026-08-07 | 1.0976元 | 1.6352元 |
| 2026-08-06 | 1.0972元 | 1.6348元 |
| 2026-08-05 | 1.0972元 | 1.6348元 |
| 2026-08-04 | 1.0972元 | 1.6348元 |
| 2026-08-03 | 1.1453元 | 1.6345元 |
| 2026-07-31 | 1.1452元 | 1.6344元 |