中银中高等级债券A(000305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1353元 | 1.6245元 |
| 2026-04-15 | 1.1352元 | 1.6244元 |
| 2026-04-14 | 1.1351元 | 1.6243元 |
| 2026-04-13 | 1.1347元 | 1.6239元 |
| 2026-04-10 | 1.1343元 | 1.6235元 |
| 2026-04-09 | 1.1342元 | 1.6234元 |
| 2026-04-08 | 1.1343元 | 1.6235元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.6232元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.6224元 |
| 2026-04-02 | 1.1325元 | 1.6217元 |
| 2026-04-01 | 1.1324元 | 1.6216元 |
| 2026-03-31 | 1.1325元 | 1.6217元 |
| 2026-03-30 | 1.1324元 | 1.6216元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.6209元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.6206元 |
| 2026-03-25 | 1.1312元 | 1.6204元 |
| 2026-03-24 | 1.1310元 | 1.6202元 |
| 2026-03-23 | 1.1308元 | 1.6200元 |
| 2026-03-20 | 1.1308元 | 1.6200元 |
| 2026-03-19 | 1.1307元 | 1.6199元 |
| 2026-03-18 | 1.1305元 | 1.6197元 |
| 2026-03-17 | 1.1300元 | 1.6192元 |
| 2026-03-16 | 1.1297元 | 1.6189元 |
| 2026-03-13 | 1.1300元 | 1.6192元 |
| 2026-03-12 | 1.1299元 | 1.6191元 |
| 2026-03-11 | 1.1298元 | 1.6190元 |
| 2026-03-10 | 1.1298元 | 1.6190元 |
| 2026-03-09 | 1.1297元 | 1.6189元 |
| 2026-03-06 | 1.1304元 | 1.6196元 |
| 2026-03-05 | 1.1302元 | 1.6194元 |
| 2026-03-04 | 1.1301元 | 1.6193元 |
| 2026-03-03 | 1.1297元 | 1.6189元 |
| 2026-03-02 | 1.1296元 | 1.6188元 |
| 2026-02-27 | 1.1291元 | 1.6183元 |
| 2026-02-26 | 1.1288元 | 1.6180元 |
| 2026-02-25 | 1.1291元 | 1.6183元 |
| 2026-02-24 | 1.1295元 | 1.6187元 |
| 2026-02-13 | 1.1288元 | 1.6180元 |
| 2026-02-12 | 1.1288元 | 1.6180元 |
| 2026-02-11 | 1.1284元 | 1.6176元 |
| 2026-02-10 | 1.1281元 | 1.6173元 |
| 2026-02-09 | 1.1278元 | 1.6170元 |
| 2026-02-06 | 1.1272元 | 1.6164元 |
| 2026-02-05 | 1.1267元 | 1.6159元 |
| 2026-02-04 | 1.1265元 | 1.6157元 |
| 2026-02-03 | 1.1264元 | 1.6156元 |
| 2026-02-02 | 1.1263元 | 1.6155元 |
| 2026-01-30 | 1.1262元 | 1.6154元 |
| 2026-01-29 | 1.1262元 | 1.6154元 |
| 2026-01-28 | 1.1261元 | 1.6153元 |