中银中高等级债券A (000305.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2013-12-05总资产规模5.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1070元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (854 / 7516)
相关基金:	主从基金: 中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E 、中银中高等级债券D
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中银中高等级债券A(000305) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-04	2026-08-04	0.0484 元	4.59亿	2,223.74万元	4.23%	4.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。