中银中高等级债券A(000305) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9.79亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 14.52亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 20.84亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 30.11亿 | 27.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 30.22亿 | 25.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 27.73亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 19.36亿 | 17.14亿元 | -- |