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公告
中银中高等级债券A
(000305.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王悦宁
基金类型
债券型
成立日期
2013-12-05
总资产规模
5.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1070
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.35%
(854 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券C
、
中银中高等级债券E
、
中银中高等级债券D
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中银中高等级债券A(000305) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中银中高等级债券A.(000305) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银中高等级债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
5.25亿
4.59亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
6.79亿
6.00亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
9.79亿
8.72亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
14.52亿
12.99亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
20.84亿
18.53亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
30.11亿
27.12亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
30.22亿
25.95亿
元
--