中海纯债债券A(000298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-02-03 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-02-02 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-01-30 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-01-29 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-01-28 | 1.1780元 | 1.4050元 |
| 2026-01-27 | 1.1780元 | 1.4050元 |
| 2026-01-26 | 1.1780元 | 1.4050元 |
| 2026-01-23 | 1.1780元 | 1.4050元 |
| 2026-01-22 | 1.1780元 | 1.4050元 |
| 2026-01-21 | 1.1770元 | 1.4040元 |
| 2026-01-20 | 1.1770元 | 1.4040元 |
| 2026-01-19 | 1.1770元 | 1.4040元 |
| 2026-01-16 | 1.1760元 | 1.4030元 |
| 2026-01-15 | 1.1760元 | 1.4030元 |
| 2026-01-14 | 1.1760元 | 1.4030元 |
| 2026-01-13 | 1.1750元 | 1.4020元 |
| 2026-01-12 | 1.1750元 | 1.4020元 |
| 2026-01-09 | 1.1750元 | 1.4020元 |
| 2026-01-08 | 1.1750元 | 1.4020元 |
| 2026-01-07 | 1.1750元 | 1.4020元 |
| 2026-01-06 | 1.1750元 | 1.4020元 |
| 2026-01-05 | 1.1750元 | 1.4020元 |
| 2025-12-31 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-12-30 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-12-29 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-12-26 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-12-25 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-12-24 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-12-23 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-12-22 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-19 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-18 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-17 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-16 | 1.1720元 | 1.3990元 |
| 2025-12-15 | 1.1720元 | 1.3990元 |
| 2025-12-12 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-11 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-10 | 1.1720元 | 1.3990元 |
| 2025-12-09 | 1.1720元 | 1.3990元 |
| 2025-12-08 | 1.1720元 | 1.3990元 |
| 2025-12-05 | 1.1720元 | 1.3990元 |
| 2025-12-04 | 1.1720元 | 1.3990元 |
| 2025-12-03 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-02 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-12-01 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-11-28 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-11-27 | 1.1730元 | 1.4000元 |
| 2025-11-26 | 1.1740元 | 1.4010元 |
| 2025-11-25 | 1.1740元 | 1.4010元 |