中海纯债债券A(000298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1880元 | 1.4150元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.4150元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.4150元 |
| 2026-04-13 | 1.1870元 | 1.4140元 |
| 2026-04-10 | 1.1870元 | 1.4140元 |
| 2026-04-09 | 1.1870元 | 1.4140元 |
| 2026-04-08 | 1.1870元 | 1.4140元 |
| 2026-04-07 | 1.1870元 | 1.4140元 |
| 2026-04-03 | 1.1860元 | 1.4130元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.4130元 |
| 2026-04-01 | 1.1860元 | 1.4130元 |
| 2026-03-31 | 1.1860元 | 1.4130元 |
| 2026-03-30 | 1.1850元 | 1.4120元 |
| 2026-03-27 | 1.1850元 | 1.4120元 |
| 2026-03-26 | 1.1850元 | 1.4120元 |
| 2026-03-25 | 1.1840元 | 1.4110元 |
| 2026-03-24 | 1.1840元 | 1.4110元 |
| 2026-03-23 | 1.1840元 | 1.4110元 |
| 2026-03-20 | 1.1840元 | 1.4110元 |
| 2026-03-19 | 1.1840元 | 1.4110元 |
| 2026-03-18 | 1.1830元 | 1.4100元 |
| 2026-03-17 | 1.1830元 | 1.4100元 |
| 2026-03-16 | 1.1830元 | 1.4100元 |
| 2026-03-13 | 1.1830元 | 1.4100元 |
| 2026-03-12 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-11 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-10 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-09 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-06 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-05 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-04 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-03 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-03-02 | 1.1820元 | 1.4090元 |
| 2026-02-27 | 1.1810元 | 1.4080元 |
| 2026-02-26 | 1.1810元 | 1.4080元 |
| 2026-02-25 | 1.1810元 | 1.4080元 |
| 2026-02-24 | 1.1810元 | 1.4080元 |
| 2026-02-13 | 1.1810元 | 1.4080元 |
| 2026-02-12 | 1.1800元 | 1.4070元 |
| 2026-02-11 | 1.1800元 | 1.4070元 |
| 2026-02-10 | 1.1800元 | 1.4070元 |
| 2026-02-09 | 1.1800元 | 1.4070元 |
| 2026-02-06 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-02-05 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-02-04 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-02-03 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-02-02 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-01-30 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-01-29 | 1.1790元 | 1.4060元 |
| 2026-01-28 | 1.1780元 | 1.4050元 |