中海纯债债券A (000298.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-04-23总资产规模5.42亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1790元 (2026-02-04) 基金经理王影峰殷婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2909 / 7202)
相关基金:	主从基金: 中海纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中海纯债债券A(000298) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-26	2024-11-26	0.012 元	5.92亿	710.84万元	1.04%	4.40%
2024-06-26	2024-06-26	0.04 元	4.44亿	1,776.71万元	3.37%	4.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。