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公告
中海纯债债券A
(000298.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金经理
王影峰
殷婧
基金类型
债券型
成立日期
2014-04-23
总资产规模
5.96亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1930
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.18%
(2845 / 7387)
相关基金:
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中海纯债债券C
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中海纯债债券A(000298) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中海纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
5.96亿
5.02亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
5.42亿
4.62亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
5.37亿
4.61亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
5.09亿
4.36亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
5.01亿
4.35亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
5.02亿
4.36亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
6.82亿
5.92亿
元
--