鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1213元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1342 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券(000295) 、鹏华丰实定期开放债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1213元 | 1.5357元 |
| 2026-07-22 | 1.1213元 | 1.5357元 |
| 2026-07-21 | 1.1205元 | 1.5349元 |
| 2026-07-20 | 1.1204元 | 1.5348元 |
| 2026-07-17 | 1.1208元 | 1.5352元 |
| 2026-07-16 | 1.1199元 | 1.5343元 |
| 2026-07-15 | 1.1200元 | 1.5344元 |
| 2026-07-14 | 1.1199元 | 1.5343元 |
| 2026-07-13 | 1.1200元 | 1.5344元 |
| 2026-07-10 | 1.1202元 | 1.5346元 |
| 2026-07-09 | 1.1201元 | 1.5345元 |
| 2026-07-08 | 1.1202元 | 1.5346元 |
| 2026-07-07 | 1.1199元 | 1.5343元 |
| 2026-07-06 | 1.1199元 | 1.5343元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.5339元 |
| 2026-07-02 | 1.1197元 | 1.5341元 |
| 2026-07-01 | 1.1195元 | 1.5339元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.5346元 |
| 2026-06-29 | 1.1204元 | 1.5348元 |
| 2026-06-26 | 1.1198元 | 1.5342元 |
| 2026-06-25 | 1.1197元 | 1.5341元 |
| 2026-06-24 | 1.1193元 | 1.5337元 |
| 2026-06-23 | 1.1191元 | 1.5335元 |
| 2026-06-22 | 1.1194元 | 1.5338元 |
| 2026-06-18 | 1.1193元 | 1.5337元 |
| 2026-06-17 | 1.1190元 | 1.5334元 |
| 2026-06-16 | 1.1367元 | 1.5329元 |
| 2026-06-15 | 1.1363元 | 1.5325元 |
| 2026-06-12 | 1.1360元 | 1.5322元 |
| 2026-06-11 | 1.1359元 | 1.5321元 |
| 2026-06-10 | 1.1366元 | 1.5328元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.5332元 |
| 2026-06-08 | 1.1375元 | 1.5337元 |
| 2026-06-05 | 1.1380元 | 1.5342元 |
| 2026-06-04 | 1.1384元 | 1.5346元 |
| 2026-06-03 | 1.1382元 | 1.5344元 |
| 2026-06-02 | 1.1385元 | 1.5347元 |
| 2026-06-01 | 1.1385元 | 1.5347元 |
| 2026-05-29 | 1.1379元 | 1.5341元 |
| 2026-05-28 | 1.1376元 | 1.5338元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.5334元 |
| 2026-05-26 | 1.1366元 | 1.5328元 |
| 2026-05-25 | 1.1362元 | 1.5324元 |
| 2026-05-22 | 1.1359元 | 1.5321元 |
| 2026-05-21 | 1.1360元 | 1.5322元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.5322元 |
| 2026-05-19 | 1.1358元 | 1.5320元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.5316元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.5314元 |
| 2026-05-14 | 1.1351元 | 1.5313元 |