鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1259元 (2026-02-06) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1479 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1259元 | 1.5221元 |
| 2026-02-05 | 1.1254元 | 1.5216元 |
| 2026-02-04 | 1.1251元 | 1.5213元 |
| 2026-02-03 | 1.1250元 | 1.5212元 |
| 2026-02-02 | 1.1251元 | 1.5213元 |
| 2026-01-30 | 1.1252元 | 1.5214元 |
| 2026-01-29 | 1.1252元 | 1.5214元 |
| 2026-01-28 | 1.1250元 | 1.5212元 |
| 2026-01-27 | 1.1249元 | 1.5211元 |
| 2026-01-26 | 1.1249元 | 1.5211元 |
| 2026-01-23 | 1.1248元 | 1.5210元 |
| 2026-01-22 | 1.1246元 | 1.5208元 |
| 2026-01-21 | 1.1247元 | 1.5209元 |
| 2026-01-20 | 1.1247元 | 1.5209元 |
| 2026-01-19 | 1.1245元 | 1.5207元 |
| 2026-01-16 | 1.1245元 | 1.5207元 |
| 2026-01-15 | 1.1242元 | 1.5204元 |
| 2026-01-14 | 1.1242元 | 1.5204元 |
| 2026-01-13 | 1.1241元 | 1.5203元 |
| 2026-01-12 | 1.1240元 | 1.5202元 |
| 2026-01-09 | 1.1238元 | 1.5200元 |
| 2026-01-08 | 1.1237元 | 1.5199元 |
| 2026-01-07 | 1.1233元 | 1.5195元 |
| 2026-01-06 | 1.1234元 | 1.5196元 |
| 2026-01-05 | 1.1239元 | 1.5201元 |
| 2025-12-31 | 1.1241元 | 1.5203元 |
| 2025-12-30 | 1.1241元 | 1.5203元 |
| 2025-12-29 | 1.1242元 | 1.5204元 |
| 2025-12-26 | 1.1245元 | 1.5207元 |
| 2025-12-25 | 1.1245元 | 1.5207元 |
| 2025-12-24 | 1.1244元 | 1.5206元 |
| 2025-12-23 | 1.1244元 | 1.5206元 |
| 2025-12-22 | 1.1242元 | 1.5204元 |
| 2025-12-19 | 1.1242元 | 1.5204元 |
| 2025-12-18 | 1.1239元 | 1.5201元 |
| 2025-12-17 | 1.1236元 | 1.5198元 |
| 2025-12-16 | 1.1233元 | 1.5195元 |
| 2025-12-15 | 1.1232元 | 1.5194元 |
| 2025-12-12 | 1.1234元 | 1.5196元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.5197元 |
| 2025-12-10 | 1.1232元 | 1.5194元 |
| 2025-12-09 | 1.1231元 | 1.5193元 |
| 2025-12-08 | 1.1228元 | 1.5190元 |
| 2025-12-05 | 1.1228元 | 1.5190元 |
| 2025-12-04 | 1.1227元 | 1.5189元 |
| 2025-12-03 | 1.1233元 | 1.5195元 |
| 2025-12-02 | 1.1236元 | 1.5198元 |
| 2025-12-01 | 1.1240元 | 1.5202元 |
| 2025-11-28 | 1.1239元 | 1.5201元 |
| 2025-11-27 | 1.1237元 | 1.5199元 |